چگونه شکست فیک را تشخیص دهیم؟ + نشانه‌های شکست فیک و استراتژی‌های معاملاتی 

شکست فیک (Fake Breakout) در تحلیل تکنیکال یکی از سیگنال‌های گمراه کننده برای تریدرها است که ذهن را به این سمت می‌برد که سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده و بهترین نقطه برای ورود به معامله است؛ اما با یک برگشت همه چیز خراب می‌شود.

بسیاری از بریک اوت‌های قیمتی موفق نیستند و به فیک بریک اوت تبدیل می‌شوند. در این مقاله از بی تو چک قرار است تا آموزش صحیح و کاملی برای شناخت، شناسایی و استراتژی‌های مقابله با فیک بریک اوت را یاد بگیرید تا ریسک پوزیشن‌های معاملاتی را مدیریت کرده و پوزیشن‌های اشتباه در بازار مالی باز نکنید.

شکست فیک چیست؟

شکست فیک به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت از یک سطح حمایتی یا مقاومتی عبور کرده است؛ اما به سرعت باز می‌گردد و به مسیر قبلی خود ادامه می‌دهد. بسیاری از تریدرهای تازه کار با مشاهده شکست حمایت یا مقاومت در تایم فریم‌های پایین پوزیشن باز می‌کنند؛ اما بازار به سرعت در جهت مخالف پوزیشن حرکت می‌کند. تریدرهایی که توانایی شناسایی الگوی شکست فیک را نداشته باشند؛ در بازارهای مالی با ضرر و زیان‌های بسیاری رو به رو می‌شوند.

تفاوت اصلی شکست فیک با شکست واقعی در تداوم حرکت و حجم معاملات است. در شکست واقعی معمولا با افزایش حجم حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود؛ اما در شکست فیک حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند و ضعف روند مشاهده می‌شود.

برای درک بهتر می‌توانید نمودار تکنیکالی قیمت را مشاهده کنید که بارها در نزدیکی حمایت‌ها یا مقاومت‌ها کندل‌هایی با سایه‌های بلند سطوح حمایت یا مقاومت را شکسته‌اند و در کندل‌های بعدی روند معکوس شده است.

نشانه‌های وقوع شکست فیک

شکست فیک یکی از رایج‌ترین اتفاقات در بازارهای مالی است که به شرایط بازار و رفتار تریدرها به صورت مستقیم مربوط می‌شود. عواملی مانند کاهش حجم معاملات، سایه‌های بلند کندل‌ها، عدم تایید شکست در تایم فریم‌های بلاتر، دستکاری بازار توسط بازیگران بزرگ و هیجانات ناشی از انتشار اخبار از جمله نشانه‌های وقوع شکست فیک است. این نشانه‌ها را در ادامه بررسی کرده‌ایم تا متوجه شوید که چگونه باید شکست فیک را تشخیص دهید.

حجم معاملات پایین

کاهش حجم معاملات یکی از اصلی‌ترین نشانه‌ها برای شکست فیک است. اگر قیمت هنگام عبور از حمایت یا مقاومت با حجم بسیار پایینی رو به رو شود؛ به این معنا است که با ضعف روند رو به رو شده و امکان ادامه مسیر را ندارد.

در شکست‌های واقعی معمولا سطوح حمایت یا مقاومت با حجم معاملات بسیار زیادی شکسته می‌شود و سرمایه گذاران جدید وارد بازار می‌شوند. تریدرهای حرفه‌ای با استفاده از اندیکاتورهای حجمی همواره شکست‌ها را فیلتر می‌کنند تا در انتخاب پوزیشن‌های معاملاتی دچار خطا نشوند.

سایه‌های بلند کندل‌ها

وقتی کندل‌ها با سایه‌های بلند از سطوح حمایتی می‌گذرند و مجدد باز می‌گردند؛ به این معنا است که قدرت کافی برای رد کردن سطح را ندارند. این شکست یک شکست فیک به حساب می‌آید. کندل‌هایی با سایه‌های بلند یکی از نشانه‌های ضعف روند است تا تریدرها را از باز کردن پوزیشن خلاف جهت بازار منصرف کند.

عدم تایید در تایم فریم‌های بالاتر

اگر در تایم فریم‌های پایین‌تر یک شکست با کندل‌های قوی مشاهده کردید؛ باید منتظر بمانید تا در تایم فریم‌های بالاتر هم شکست تایید شود. عدم تایید شکست در تایم فریم‌های بالاتر احتمال شکست فیک را به شدت بالا می‌برد. تنها زمانی می‌توانید یک شکست را واقعی در نظر بگیرید که در چند تایم فریم تایید شده باشد.

دستکاری بازار توسط بازیگران بزرگ

دستکاری قیمت و ایجاد هیجان کاذب در بازار یکی دیگر از نشانه‌های شکست فیک است. بازیگران بزرگ تلاش می‌کنند تا با دستکاری قیمت و ایجاد فشار فروش یا خرید کاذب استاپ لاس تریدرها را فعال کنند و تریدرها را نسبت به روند بلند مدت بازار بدبین کنند. معمولا این دستکاری‌های قیمتی زمانی رخ می‌دهد که عمق بازار کم باشد یا نقدینگی در پایین‌ترین حد خود قرار داشته باشد.

اخبار کوتاه‌مدت و هیجانی

انتشار اخبار، داده‌های اقتصادی و تغییرات ژئوپلیتیک هم می‌تواند یکی دیگر از نشانه‌های شکست فیک باشد. در واقع، در زمان انتشار خبر هر گونه واکنش بازار را باید فیک در نظر بگیرید و اجازه دهید تا هیجانات فروکش کند؛ سپس روند بازار را تشخیص دهید. هر گونه شکست حمایت یا مقاومت در زمان انتشار اخبار شکست فیک در نظر گرفته می‌شود.

استراتژی‌های مقابله با شکست فیک (Fake Breakout)

شکست فیک یکی از رایج‌ترین اتفاقاتی است که در بازارهای مالی با آن رو به رو می‌شود و معمولا هم باعث می‌شود تا تریدرها پوزیشن‌های پر ریسک را در این ناحیه باز کنند.

برای جلوگیری از این اتفاقات، استراتژی‌های مشخصی وجود دارد که شامل صبر برای تایید کندل‌ها، مدیریت ریسک با حد ضرر کوتاه، ورود پله‌ای با معامله و ترکیب تحلیل تکنیکال با اخبار بنیادی است. در ادامه هر کدام از این استراتژی‌ها را به صورت جداگانه برایتان توضیح داده‌ایم.

صبر برای تایید کندل دوم یا سوم

صبر برای تایید کندل‌های دوم و سوم ابتدایی‌ترین استراتژی در راستای تایید شکست است. با کندل‌های بعدی می‌توانید از معتبر بودن شکست مطمئن شوید و معمولا هم شاهد یک پولبک به خط شکسته شده هستیم که می‌توانید در همان ناحیه پوزیشن مدنظرتان را باز کنید. اگر کندل‌های بعدی دچار ضعف بودند یا اینکه خلاف جهت حرکت کردند؛ به هیچ عنوان وارد پوزیشن‌های معاملاتی نشوید.

مدیریت ریسک با حد ضرر کوتاه

اگر پس از شکست قصد داشتید که وارد پوزیشن معاملاتی شوید؛ بهتر است تا مدیریت ریسک را با حد ضرر کوتاه و ریسک به ریوارد پایین اعمال کنید. برخی از تریدرها دوست ندارند تا هیچ فرصتی را در بازارهای مالی از دست بدهند؛ اما استفاده از این فرصت‌ها باید با مدیریت ریسک همراه باشد.

وقتی با ریسک به ریوارد ۱:۳ یا ۱:۴ وارد پوزیشن معاملاتی شوید یا اینکه حد ضرر را در نقطه‌ای نزدیک به نقطه ورود بگذارید؛ با برگشت قیمت دچار ضرر و زیان نخواهید شد و در صورت تایید شکست هم از حرکت انفجاری بازار پس از شکست سود خواهید برد.

ورود پله‌ای به معامله

معمولا ورود پله‌ای به بازار یکی از استراتژی‌های مناسب برای مقابله با شکست فیک است. برای مدیریت ریسک بهتر می‌توانید چند قیمت را در نظر بگیرید تا پس از شکست به صورت پله‌ای وارد پوزیشن شوید و تمام حجم معاملاتی را به صورت یک جا وارد بازار نکنید. با این کار میانگین قیمت پوزیشن متعادل می شود و ضرر و زیان هم محدود خواهد شد.

استفاده از تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر

تایم فریم‌های بزرگ‌تر می‌توانند تاییدیه قوی برای شکست را به تریدرها بدهند. با تحلیل مولتی تایم فریم شکست‌ها می‌توانید به اعتبارشان بیفزایید.

اگر یک شکست در تایم فریم‌های پایین‌تر نشان داده شد؛ اما در تایم فریم‌های بالاتر تایید نشده باشد؛ بهتر است که وارد پوزیشن معاملاتی نشوید. همین استراتژی ساده درصد موفقیت معاملات را به شدت بالا می‌برد.

بررسی حجم معاملات

شکست واقعی همواره با افزایش حجم معاملات همراه است تا نشان دهد که کلیت بازار تصمیم به ادامه روند دارند. اگر قیمت پس از یا در حین عبور از یک سطح با کاهش حجم معاملات رو به رو شد؛ به این معنا است که شکست فیک است و خیلی سریع روند باز می‌گردد. تریدرها با استفاده از اندیکاتورهای حجم معاملاتی به راحتی می‌توانند میانگین حجم معاملات را در دوره‌های مختلف بررسی کنند و حجم معامله در لحظه شکست را نسبت به میانگین اندازه گیری کنند.

ترکیب تحلیل تکنیکال با اخبار بنیادی

برای اینکه نسبت به شکست سطوح اطمینان بیشتری پیدا کنید؛ بهتر است تا تحلیل تکنیکال را با اخبار بنیادی ترکیب کنید. تریدرها با دنبال کردن اخبار می‌توانند متوجه شوند که دقیقا با انتشار هر خبر و پیش بینی‌ها چه واکنش‌هایی در بازار ایجاد خواهد شد. الگوهای تکنیکال در کنار دنبال کردن اخبار یکی از استراتژی‌های پیشرفته برای جلوگیری از باز کردن پوزیشن در زمان شکست فیک است.

برای مثال، زمانی که در الگوهای تکنیکال شاهد شکست یک سطح بسیار مهم هستید؛ اما از طرف دیگر با دنبال کردن اخبار متوجه شده‌اید که خبر در جهت شکست سطح منتشر شده نیست؛ نباید وارد پوزیشن معاملاتی شوید و این شکست را شکست فیک در نظر بگیرید.

بیشتر بدانید: آموزش تشخیص تغییر روند در فارکس

جمع بندی

تریدرها معمولا در طول دوره‌های مختلف با شکست‌های فیک زیادی مواجه می‌شوند که اصلی‌ترین نشانه‌هایش می‌تواند حجم معاملات پایین، سایه‌های بلند کندل‌ها و هیجانات بازار باشد. در چنین شرایطی بهتر است تا تریدرها صبور باشند؛ مدیریت ریسک را در نظر بگیرند و با ترکیب تحلیل تکنیکال و اخبار بنیادی بهترین موقعیت ورود به معامله را برای خودشان پیدا کنند.

سوالات متداول

۱. شکست فیک چیست؟

شکست فیک زمانی رخ می‌دهد که قیمت سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند اما سریعاً به محدوده قبلی بازمی‌گردد.

۲. چگونه می‌توان شکست واقعی را از فیک تشخیص داد؟

با بررسی حجم معاملات، تایید کندل‌ها در تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر و رفتار کندل‌های اولیه می‌توان شکست واقعی را تشخیص داد.

۳. بهترین روش مقابله با شکست فیک چیست؟

صبر برای تأیید کندل دوم یا سوم، استفاده از حد ضرر کوتاه و ترکیب تحلیل تکنیکال با اخبار بنیادی بهترین روش‌ها هستند.