چالش پراپ چیست؟ راهنمای جامع برای ورود به دنیای پراپ تریدینگ
اگر در بازارهای مالی فعالیت می‌کنید، احتمالاً با مفهوم پراپ تریدینگ آشنا هستید. یکی از معمول‌ترین روش‌های ورود به پراپ تریدینگ، گذراندن “چالش پراپ” است. در ادامه به بررسی این موضوع و نحوه موفقیت در آن می‌پردازیم.
چالش پراپ چیست؟
چالش پراپ یک فرآیند ارزیابی است که شرکت‌های پراپ تریدینگ برای بررسی توانایی‌های معامله‌گران طراحی کرده‌اند. در واقع، این چالش نوعی آزمون عملی است که در آن تریدر باید مهارت‌های معاملاتی خود را در شرایط واقعی بازار نشان دهد.
این چالش یک آزمون ساختاریافته محسوب می‌شود که معامله‌گران در آن تحت شرایط کاملاً مشابه بازار واقعی قرار می‌گیرند. هدف اصلی رسیدن به میزان سود مشخصی است در حالی که قوانین سخت مدیریت ریسک کاملاً رعایت شود.
چرا شرکت‌های پراپ چالش برگزار می‌کنند؟
شرکت‌های پراپ تریدینگ قبل از سپردن سرمایه‌های کلان به معامله‌گران، نیاز به اطمینان از توانایی‌ها و انضباط آن‌ها دارند. چالش‌های پراپ به عنوان فیلتری عمل می‌کنند تا تنها معامله‌گران واجد صلاحیت و قابل اعتماد انتخاب شوند و ریسک ورشکستگی یا ضرر سنگین کاهش یابد.
غربالگری معامله‌گران
این روش به شرکت‌های تامین سرمایه ترید کمک می‌کند تا معامله‌گران باتجربه و قابل اعتماد را شناسایی کنند. به جای ریسک کردن روی همه معامله‌گران، آن‌ها فقط تریدرهایی را انتخاب می‌کنند که توانایی‌شان را اثبات کرده‌اند.
کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
وقتی شرکت پراپ سرمایه‌اش را در اختیار تریدر قرار می‌دهد، می‌خواهد مطمئن باشد که این سرمایه در دستان معامله‌گری است که ریسک سرمایه‌گذاری پایینی دارد. چالش‌ها این اطمینان را فراهم می‌کنند.
اطمینان از رعایت انضباط معاملاتی
از طریق این چالش‌ها، آن‌ها انواع مهارت‌های تریدر را بررسی می‌کنند؛ از جمله توانایی تحلیل بازار، مدیریت ریسک، انطباق با شرایط مختلف و پیروی از قوانین در هر شرایطی.
انواع چالش‌های پراپ
چالش‌های پراپ بر اساس تعداد مراحل و پیچیدگی به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. انتخاب نوع چالش بستگی به میزان تجربه، سرمایه مورد نظر و ترجیحات شخصی تریدر دارد. هر نوع مزایا و چالش‌های خاص خود را دارد که باید قبل از انتخاب به دقت بررسی شوند.
چالش تک مرحله‌ای
ساده‌ترین نوع چالش است. شما یک هدف سودآوری دارید و باید در مدت زمان مشخص و با رعایت محدودیت‌های ریسک به آن برسید تا بتوانید حساب ریل دریافت کنید.
چالش دو مرحله‌ای
این نوع چالش دو قسمت دارد. ابتدا باید به هدف سودآوری اولیه برسید، سپس در مرحله دوم پایداری عملکردتان را نشان دهید. معمولا هزینه چالش‌های دومرحله‌ای از تک مرحله ارزان تر است.
چالش سه مرحله‌ای
پیچیده‌ترین نوع چالش که معمولاً برای اکانت‌های بزرگ‌تر طراحی شده است. هر مرحله شرایط سخت‌تری دارد.
مستقیم ریل
برخی پراپ‌ها بدون برگزاری چالش، با قوانین مدیریت ریسک حرفه‌ای و هزینه بالاتر حساب مستقیم ریل در اختیار تریدر قرار می‌دهند. معمولا در این حساب‌ها تقسیم سود 50 به 50 است.
قوانین و شرایط معمول چالش‌های پراپ
درک کامل قوانین و محدودیت‌های چالش‌های پراپ یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت محسوب می‌شود. این قوانین طوری طراحی شده‌اند که هم ریسک شرکت پراپ را کنترل کنند و هم معامله‌گران را به رعایت اصول مدیریت ریسک ملزم سازند. نقض هر یک از این قوانین منجر به حذف از چالش خواهد شد.
اهداف سودآوری
در اکثر چالش‌ها باید به هدف سود مشخصی برسید بدون اینکه محدودیت‌های ضرر را رد کنید. معمولاً این هدف بین ۸ تا ۱۰ درصد سرمایه اولیه است.
محدودیت درادون روزانه
یکی از مهم‌ترین قوانین، محدودیت ضرر روزانه است. معمولاً نمی‌توانید در هیچ روزی بیش از ۴ تا ۶ درصد سرمایه ضرر کنید. هر چالش قوانین خاص خود را دارد.
محدودیت درادون کلی
علاوه بر سقف ضرر روزانه، محدودیت کلی نیز وجود دارد. این محدودیت بر اساس موجودی اولیه حساب محاسبه می‌شود و معمولاً بین ۱۰ تا ۱۲ درصد است.
محدودیت‌های زمانی
اکثر چالش‌ها مهلت زمانی دارند، معمولاً بین ۳۰ تا ۶۰ روز. برخی نیز حداقل روزهای معاملاتی مشخصی را الزامی می‌کنند. البته در اپدیت های جدید اکثر پراپ فرم‌ها محدودیت زمانی را حذف کردند.
قوانین مدیریت ریسک
باید همه اهداف سودآوری، محدودیت‌های ضرر و حداکثر ریسک هر معامله را به دقت رعایت کنید. همچنین سیاست‌های نگهداری پوزیشن‌ها برای شب یا تعطیلات نیز مهم است.
ریسک شناور
قانون ریسک شناور مفهوم جدیدی در صنعت پراپ است که تریدر را محدود می‌کند در یک معامله بیشتر از 1/5 تا 2 درصد ریسک نکند.
استراتژی‌های موفقیت در چالش‌های پراپ
موفقیت در چالش‌های پراپ نیازمند ترکیب درستی از مهارت فنی و انضباط روانی است. اولین و مهم‌ترین اصل، مدیریت دقیق ریسک است. هرگز نباید بیش از 1 درصد سرمایه را در هر معامله به خطر بیندازید. همچنین استفاده از استراتژی‌های محافظه کارانه و اجتناب از معاملات پر ریسک در طول چالش بسیار مهم است. کنترل احساسات نیز جزء جدایی‌ناپذیر موفقیت محسوب می‌شود؛ حرص، طمع یا ترس بیش از حد اغلب منجر به نقض قوانین و شکست می‌شود.
برنامه‌ریزی روزانه و تعیین اهداف واقع‌بینانه از دیگر کلیدهای موفقیت است. بهتر است به جای هدف‌گذاری‌های بلند پروازانه، اهداف کوچک و قابل دستیابی تعیین کنید. در چالش‌ها با یک حساب شبیه سازی شده کار می‌کنید و باید به اهداف سودآوری برسید بدون نقض محدودیت‌های ریسک. استفاده مؤثر از ابزارهای تحلیل فنی و پایبندی به استراتژی معاملاتی مشخص نیز در این مسیر بسیار کمک‌کننده است.
مراحل دریافت اکانت پراپ
فرآیند دریافت اکانت پراپ از انتخاب شرکت مناسب شروع می‌شود. ابتدا باید پراپ فرم معتبر و قابل اعتمادی انتخاب کنید که شرایط منطقی و قابل دستیابی داشته باشد. پس از انتخاب، در چالش مورد نظر ثبت‌نام کرده و هزینه مربوطه را پرداخت می‌کنید. سپس جزئیات حساب آزمایشی شامل نام کاربری، رمز عبور و اطلاعات سرور به شما ارائه می‌شود.
این چالش‌ها معمولاً شامل معامله روی حساب دمو یا ارزیابی تحت شرایط واقعی بازار با قوانین تعیین شده توسط پراپ فرم است. پس از شروع معاملات و رسیدن به اهداف سودآوری با رعایت کامل قوانین، چالش به طور موفقیت‌آمیز تکمیل می‌شود. شرکت‌های پراپ تریدینگ پس از قبولی در چالش، سرمایه در اختیار شما قرار می‌دهند و می‌توانید با حساب بزرگ معامله کرده و سهمی از سود کسب کنید. (معمولا 80 درصد)
نکات مهم برای موفقیت در پراپ
موفقیت در چالش‌های پراپ تنها به مهارت معامله‌گری وابسته نیست، بلکه رعایت اصول مدیریت ریسک، کنترل احساسات و برنامه‌ریزی دقیق نقش بسیار مهمی دارند. در ادامه کلیدی‌ترین نکاتی که باید در طول چالش مدنظر داشته باشید را بررسی می‌کنیم:
- صبر و شکیبایی در رسیدن به اهداف و اجتناب از عجله و رفتار قمارگونه در معاملات
- مطالعه و درک کامل دقیق قوانین هر پراپ فرم قبل از شروع چالش
- شخصی سازی پلن معاملاتی بر اساس قوانین پراپ
- مشخص کردن تارگت‌های سود و ضرر روزانه
نتیجه‌گیری
چالش‌های پراپ فرصت عالی برای معامله‌گران ماهر و بانظم محسوب می‌شوند. این فرصت امکان دسترسی به سرمایه‌های بزرگ بدون ریسک سرمایه شخصی را فراهم می‌کند. موفقیت در این مسیر نیازمند ترکیب مهارت‌های فنی قوی، مدیریت ریسک دقیق و انضباط کامل است. با رعایت اصول مطرح شده و تمرین مستمر، می‌توانید از چالش‌های پراپ با موفقیت عبور کرده و وارد دنیای پراپ تریدینگ حرفه‌ای شوید و درآمد بیشتری کسب کنید.
بیشتر بدانید: تفاوت پراپ تریدینگ با بروکر فارکس
سوالات متداول
آیا تجربه قبلی برای دریافت چالش پراپ الزامی است؟
خیر، بدون داشتن استیتمنت (کارنامه معاملاتی) می‌توانید در چالش‌های پراپ فرم شرکت کنید.
در صورت سودآوری در اکانت پراپ، چه درصدی از سود متعلق به تریدر خواهد بود؟
معمولاً بین ۷۰ تا ۹۰ درصد سود متعلق به معامله‌گر است و باقی به عنوان کمیسیون به شرکت پراپ تعلق می‌گیرد.
اگر در چالش شکست بخورم، آیا می‌توانم مجدداً شرکت کنم؟
بله، اکثر شرکت‌های پراپ امکان تکرار چالش را فراهم می‌کنند، اما معمولاً باید مجدداً هزینه چالش را پرداخت کنید.
b2check – آموزش 0 تا 100 پراپ تریدینگ