نفت برنت در فارکس

شاخص نفت برنت در فارکس

نفت خام برنت (Brent Crude Oil) با نمادهای BCO یا BRENT یکی از شاخص های مهم در بازار انرژی بین المللی است؛ قیمت این نفت استخراج‌شده از دریای شمال به‌عنوان معیار قیمت‌گذاری در بسیاری از بازارها به‌ویژه اروپا و آفریقا به کار می‌رود و چون Brent Oil آب‌محور (waterborne) است و به راحتی از طریق بنادر و کشتی‌ها قابل حمل و ذخیره‌سازی است، در مقایسه با نفت‌های خشکی (landlocked) مزیت بزرگی دارد.

این ویژگی باعث شده تا معامله‌گران فیزیکی و مالی به‌راحتی بتوانند از آن برای پوشش ریسک و سرمایه‌گذاری استفاده کنند.

انواع نفت خام؛ از سبک‌ترین تا غلیظ‌ترین

این ماده‌ی ارزشمند که ستون اصلی سوخت‌های فسیلی جهان به شمار می‌رود، بر اساس ویژگی‌هایی مانند چگالی (ویسکوزیته) و میزان گوگرد، به چند دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شود. آشنایی با این دسته‌بندی‌ها برای فعالان حوزه انرژی، تحلیل‌گران بازار و معامله‌گران جهانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

خیلی سبک (Extra Light)

این نوع ، بسیار سبک و فرّار است. به‌دلیل تبخیر سریع و کیفیت بالا، گزینه‌ای مناسب برای تولید سوخت‌هایی مانند بنزین، نفت سفید و سوخت جت به‌شمار می‌آید. پالایش آن نیز نسبتاً آسان‌تر از سایر انواع طلای سیاه است.

سبک (Light)

سبک به‌دلیل چگالی کمتر و مقدار پایین گوگرد، نفتی تمیز محسوب می‌شود. این نوع، در پالایشگاه‌ها طرفداران زیادی دارد وعمدتاً در تولید بنزین و سوخت‌های گرمایشی به‌کار می‌رود.

متوسط (Medium)

ترکیبی متعادل از چگالی و بازدهی دارد و به همین دلیل، در صنایع مختلف کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده است.

سنگین (Heavy)

نفت سنگین، چسبناک، غلیظ و دارای میزان گوگرد بالاتری است. فرآوری آن به تجهیزات خاص و فناوری‌های پیشرفته‌تری نیاز دارد و معمولاً هزینه‌ی پالایش بالاتری نیز به‌همراه دارد.

تحلیل نفت – آپدیت روزانه

نفت‌های مرجع در بازار جهانی

در بازارهای جهانی، برای ساده‌سازی معاملات و مقایسه‌ی بهتر قیمت‌ها، معمولاً از دو شاخص مرجع استفاده می‌شود که نقش مهمی در قیمت‌گذاری انواع خام طلای سیاه ایفا می‌کنند: Brent Oil و WTI.

نفت WTI (West Texas Intermediate)

وست تگزاس اینترمدییت که از نوع سبک و کم‌گوگرد است، در ایالات متحده تولید می‌شود و بیشتر برای تولید بنزین کاربرد دارد. محل تحویل آن شهر کوشینگ در ایالت اوکلاهماست و در بورس نیویورک (NYMEX) معامله می‌شود. به‌دلیل نقدشوندگی بالا و حساسیتی که به تحولات اقتصادی و سیاسی داخلی آمریکا دارد، یکی از پرطرفدارترین شاخص‌ها در میان معامله‌گران بازار انرژی محسوب می‌شود.

برنت (Brent)

برنت از میادین دریای شمال استخراج می‌شود و به‌دلیل کیفیت بالا و گوگرد کم، یکی از شاخص‌های معتبر جهانی در بازار انرژی به‌شمار می‌رود. این نوع نفت در بورس ICE لندن معامله می‌شود و به‌دلیل دسترسی آسان به آب‌های آزاد و قابلیت صادرات گسترده، به‌عنوان معیار اصلی قیمت‌گذاری در بازارهای اروپا، آسیا و آفریقا شناخته شده است. جالب است بدانید که حدود ۸۰٪ از معاملات خام در دنیا بر پایه‌ی قیمت Brent Oil انجام می‌شود.

ساختار مجموعه نفتی برنت (Brent Complex) و اهمیت آن در بازار جهانی

این ماده تنها به یک نوع خاص از نفت خام محدود نمی‌شود؛ بلکه در واقع مجموعه‌ای از نفت‌های تولیدشده در دریای شمال را دربر می‌گیرد که به آن Brent Complex گفته می‌شود. این مجموعه، یکی از مهم‌ترین مراجع قیمت‌گذاری جهانی برای این طلای سیاه به شمار می‌رود.

عوامل موثر بر قیمت نفت برنت

نوسانات قیمت به دلایل مختلفی ایجاد می‌شود، از جمله:

• تصمیمات اوپک: کاهش یا افزایش تولید توسط کشورهای عضو اوپک روی عرضه و تقاضا تأثیر مستقیم دارد.
• تنش‌های سیاسی: افزایش تنش‌ها در مناطق نفت‌خیز معمولاً قیمت‌ها را بالا می‌برد.
• موجودی انبارها: آمار هفتگی ذخایر انرژی آمریکا (API و EIA) تأثیر زیادی بر واکنش بازار دارد.
• تحلیل روانی سرمایه‌گذاران: دیدگاه صعودی یا نزولی سرمایه‌گذاران، خود عاملی محرک در بازار است.

اجزای اصلی مجموعه برنت: BFOET

نام BFOET مخفف پنج میدان نفتی مهم در دریای شمال است که در ساختار قیمت‌گذاری برنت نقش کلیدی دارند:

• Brent
• Forties
• Oseberg
• Ekofisk
• Troll

از ژوئن ۲۰۲۳، یک نوع دیگر آمریکایی به نام WTI Midland نیز به این سبد اضافه شده است. هدف از این کار، افزایش دقت و عمق قیمتی شاخص برنت بوده؛ به‌طوری‌که از آن زمان، WTI Midland در محاسبه قیمت فیزیکی (Cash) و شاخص معروف Dated Brent به‌صورت رسمی لحاظ می‌شود.

نحوه عملکرد قرارداد آتی نفت برنت در بازار ICE

در بورس بین‌المللی ICE، قرارداد آتی Brent Oil یکی از پرمعامله‌ترین ابزارهای مالی است. این قراردادها هم امکان تحویل فیزیکی دارند و هم می‌توانند به‌صورت نقدی تسویه شوند. معیار نهایی تسویه نیز، شاخص ICE Brent است؛ شاخصی که بر اساس معاملات واقعی نفت در دریای شمال برای همان ماه تحویل محاسبه می‌شود.

یک نکته جالب این است که تنها معاملات با حجم کامل (۷۰۰٬۰۰۰ بشکه) در محاسبه شاخص ICE لحاظ می‌شوند. این موضوع باعث می‌شود قیمت قراردادهای آتی، هماهنگی نزدیکی با بازار فیزیکی داشته باشد، حتی اگر تحویل واقعی انجام نشود.

مزایای معاملاتی قراردادهای برنت در ICE

بازار ICE با همکاری فعالان حوزه انرژی، مجموعه‌ای از امکانات برای مدیریت ریسک در اختیار معامله‌گران قرار داده است. برخی از مزایای قابل توجه این بازار عبارت‌اند از:

• کاهش چشمگیر مارجین (تا ۹۷٪) در معاملات اسپرد بین برنت و WTI
• صرفه‌جویی در مارجین تا ۹۶٪ هنگام پوشش ریسک اختلاف قیمت بین شرق و غرب (Brent/Dubai)
• قراردادهای ویژه‌ی Brent Crack برای مدیریت سود پالایشگاه‌ها
• امکان جبران مارجین با قراردادهای مرتبط با زغال‌سنگ، گاز، برق، کربن و حتی حمل‌ونقل دریایی
• همه‌ی این ابزارها، معامله‌گران را در برابر نوسانات بازار محافظت می‌کنند و به آن‌ها امکان می‌دهند تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند.

تفاوت قراردادهای نفت برنت (ICE) و WTI (NYMEX)

یکی از تفاوت‌های مهم بین برنت و WTI، محل تحویل و ساختار قراردادهاست.

به‌عنوان مثال، در آوریل ۲۰۲۰، قراردادهای آتی  WTI در بازار نیویورک (NYMEX) برای مدتی حتی به قیمت منفی رسیدند. دلیل اصلی آن، محدودیت زیرساختی در کوشینگ آمریکا (محل تحویل قرارداد WTI) و پر بودن ظرفیت ذخیره‌سازی بود.در مقابل، برنت به چنین مشکلی برنخورد؛ چرا که برنت محدود به یک نقطه جغرافیایی خاص نیست و در سطح جهانی  معامله می‌شود. همین ویژگی، آن را به شاخصی قابل اعتمادتر در شرایط بحرانی تبدیل کرده است.

ریسک‌ معاملات نفت برنت

• این کالا بسیار نوسان‌پذیر است. اخبار ژئوپلیتیکی، OPEC، جنگ، تحریم‌ها یا گزارش‌های ذخایر می‌توانند بازار را دگرگون کنند.
• سوآپ شبانه در پوزیشن‌های خرید نسبتاً زیاد است؛ برای معاملات بلندمدت باید حساب کنید.
• در زمان‌های خاص (مثلاً انتشار داده‌های اقتصادی یا قطع عرضه)، ممکن است اسلیپیج و گسترش اسپرد اتفاق بیفتد.

معرفی کلی نفت برنت در متاتریدر

در پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر ۴ و ۵، نمادهای مختلفی برای نفت خام وجود دارد که بسته به بروکر ممکن است متفاوت باشند. در ادامه، برخی از نمادهای رایج که در بیشتر بروکرها استفاده می‌شوند را بررسی می‌کنیم:

نحوه یافتن نماد نفت در MT5

در متاتریدر ۵، بر اساس تنظیمات بروکر، می‌توانید با نمادهای زیر این طلای سیاه را پیدا کنید:

• XTIUSD: برای WTI
• USOUSD: نسخه‌ای از XTIUSD با مارک‌آپ ثابت و قیمت مشابه
• XBRUSD: برای برنت
• UKOUSD: بر اساس قیمت XBRUSD و با مارک‌آپ ثابت
•  در پلتفرم‌هایی مانند MonetaMarkets، نمادهای USOUSD و UKOUSD برای معامله  در دسترس هستند.

تفاوت در نام‌گذاری بین بروکرها

نام‌گذاری نمادهای نفتی ممکن است در بروکرهای مختلف متفاوت باشد. در ادامه، به‌طور مختصر این تفاوت‌ها را توضیح می‌دهیم:

در Exness، نمادها ممکن است به این صورت باشند:

• US Oil (برای WTI)
• UK Oil (برای برنت)

در XM، معمولاً از این نمادها استفاده می‌شود:

• Oil Cash (برای WTI)
• Brent Cash (برای برنت)

این تفاوت‌ها ممکن است بسته به پلتفرم و تنظیمات بروکر فارکس تغییر کنند، اما در هر صورت باید مطمئن شوید که نماد صحیح را برای معاملات خود انتخاب می‌کنید.

نکات معاملات نفت برنت درفارکس

• نوع دارایی: این نماد در واقع یک قرارداد مابه‌التفاوت (CFD) روی قیمت نفت برنت است؛ یعنی شما مالک واقعی نفت نمی‌شوید، بلکه صرفاً روی نوسانات قیمتی آن معامله می‌کنید.
• ارز پایه: دلار آمریکا (USD)
• حداقل حجم معامله: معادل ۱۰ بشکه
• اهرم معاملاتی (Leverage): معمولاً نسبت اهرم برای این نماد ۱:۱۰۰ است. به این معنا که با پرداخت تنها ۱٪ از ارزش معامله، می‌توانید وارد بازار شوید.
• میزان مارجین مورد نیاز: ۱٪
• اسپرد: تفاوت بین قیمت خرید و فروش معمولاً در حدود ۰٫۰۲ دلار است که بسیار پایین و رقابتی محسوب می‌شود.
• دامنه نوسان روزانه (نمونه): بسته به شرایط بازار، ممکن است قیمت برنت در یک روز بین ۶۰٫۹۸ تا ۶۳٫۱۸ دلار در نوسان باشد.
• کارمزد شبانه (Swap) بسته به بروکر انتخابی این مبلغ متفاوت است.

این ارقام نشان می‌دهند که هزینه نگهداری پوزیشن‌های خرید بیشتر از فروش است، بنابراین در صورت باز نگه داشتن معاملات در شب، بهتر است به این موضوع توجه داشته باشید.

 ساعت‌های معاملاتی نفت برنت در فارکس

معامله Brent Oil در فارکس از انعطاف‌پذیری زمانی بالایی برخوردار است:

• شروع معاملات: ساعت ۰۰:۰۰ به وقت GMT
• پایان معاملات روزانه: ساعت ۲۱:۵۹ به وقت GMT

یعنی تقریباً ۲۲ ساعت در شبانه‌روز امکان معامله روی این نماد وجود دارد. تنها حدود ۲ ساعت در روز، بازار بسته است که معمولاً به منظور تسویه حساب‌های بین‌بانکی و امور فنی سرورها انجام می‌شود.

سوالات متداول

چرا بعضی بروکرها از نمادهای Oil Cash و Brent Cash استفاده می‌کنند؟

این نمادها برای شرایط معاملاتی خاص مانند مارک‌آپ ثابت و سادگی در بروکرهایی مانند XM استفاده می‌شوند.

آیا تمامی بروکرها نمادهای XBRUSD و XTIUSD را ارائه می‌دهند؟

خیر، برخی بروکرها از نمادهای معادل مانند USOUSD یا UKOUSD استفاده می‌کنند.

چرا قیمت برنت و WTI ممکن است تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشند؟

تفاوت قیمت به محل استخراج و تأثیر شرایط اقتصادی و ژئوپلیتیکی مربوطه بستگی دارد.

 آیا می‌توانم از نفت خام WTI و برنت در یک پلتفرم واحد معامله کنم؟

بله، بیشتر پلتفرم‌ها مانند MT4 و MT5 به‌طور هم‌زمان این دو نوع طلای سیاه را برای معامله‌گران ارائه می‌دهند.

 چه عواملی بر اسپرد نفت خام تأثیر می‌گذارند؟

اسپرد نفت خام تحت تأثیر نوسانات بازار، حجم معاملات و نوع سیستم معاملاتی بروکر قرار دارد.

بیشتر بدانید: شاخص داوجونز در فارکس

خلاصه در 30 ثانیه

برنت، به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی بازار انرژی، نقشی تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری جهانی ایفا می‌کند. ویژگی‌هایی نظیر کیفیت بالا، دسترسی آسان به مسیرهای صادراتی و پوشش گسترده جغرافیایی، موجب شده‌اند این مرجع قیمت، هم در معاملات فیزیکی و هم در ابزارهای مالی مشتقه، جایگاه برجسته‌ای داشته باشد.

برای فعالان بازار فارکس، آشنایی با نمادهای مربوطه، ساختار قراردادها، تفاوت‌های منطقه‌ای (مانند WTI) و عوامل بنیادی اثرگذاراز تصمیمات سازمان‌های تولیدکننده گرفته تا گزارش‌های ذخایر و رخدادهای ژئوپلیتیکی ضروری است.

همچنین توجه به هزینه‌های معاملاتی مانند سوآپ شبانه، انتخاب بروکر مناسب و درک دقیق ریسک‌های بازار، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند. در نهایت، این دارایی استراتژیک نه‌تنها منبع انرژی، بلکه ابزاری مؤثر برای تحلیل بازار و مدیریت سرمایه محسوب می‌شود.

b2check – آموزش 0 تا 100 بازارهای مالی