بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس
این جفت ارزها نقدینگی بالا، اسپردهای پایین و پیش‌بینی پذیری آسان دارند. بهترین جفت ارزها معمولاً بر اساس داده‌های تکنیکال نوسان می‌کنند و به راحتی می‌توان این جفت ارزها را تحلیل کرد. در این مقاله از بی تو چک قرار است تا ماهیت جفت ارزهای فارکس را به شما توضیح دهیم و بهترین جفت ارزها برای ترید را از بین ۱۲۸ جفت ارز موجود در فارکس معرفی کنیم.
جفت ارز فارکس چیست؟
بحران‌های مالی و رکود بزرگ پس از جنگ جهانی اول باعث شد تا پیمان ورسای میان کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه بسته شود؛ اما این پیمان هم مدت زمان زیادی دوام نیاورد و اقتصادهای بزرگ دنیا قرارداد برتون وودز را روی کار آوردند تا نرخ مبادله ارز هر کشور با طلا گره بخورد. این قرارداد هم پس از دو دهه شکست خورد و بازار فارکس با ارزش گذاری شناور جایگزین روش‌های پیشین شد.
در بازار فارکس هر ارز نسبت به ارز دیگر ارزش گذاری می‌شود و سیاست‌های مالی بانک مرکزی کشورها به صورت مستقیم روی بازار اثر می‌گذارد. البته در ظاهر بازار آزاد بر بازار فارکس و ارزش گذاری ارزها حاکم است؛ اما با توجه به حجم نقدینگی زیادی که در دست بانک‌ها قرار دارد، باز هم این دولت‌ها هستند که نقش اصلی را در بازار ایفا می‌کنند.
نوسانات جفت ارزها در نهایت ارزش هر ارز را مشخص می‌کند و تریدرها با استفاده از این نوسانات به سود می‌رسند. حالا سوال اصلی این جاست که بهترین جفت ارزها برای ترید کدام‌اند؟
انواع جفت ارز فارکس
بازار فارکس تقریباً ۱۲۸ جفت ارز مختلف را درون خود جای داده است. بسیاری از بروکرها تنها تعداد محدودی از این جفت ارزها را برای معامله در اختیار تریدرها می‌گذارند؛ چرا که تمامی این جفت ارزها نقدینگی کافی و نوسانات جذاب برای تریدرها را ندارد. این ۱۲۸ جفت ارز در سه دسته بندی مختلف تقسیم می‌شوند که در ادامه بیشتر به آن‌ها خواهیم پرداخت.
- جفت ارزهای اصلی
- جفت ارزهای فرعی
- جفت ارزهای غیر معمول
جفت ارزهای اصلی فارکس
جفت ارزهای اصلی فارکس شامل ۷ عدد جفت ارز می‌شوند که نقدینگی و نوسانات بالا دارند.
جفت ارزهای EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD و NZD/USD در این دسته قرار می‌گیرند و تمامی تریدرهای فارکس روی یکی از این جفت ارزها معامله می‌کنند و تمامی بروکرهای فارکس هم این ۷ جفت ارز را به تریدرها ارائه می‌دهند.
جفت ارزهای اصلی فارکس در کنار نقدینگی و نوسانات بالا، قابلیت پیش‌بینی پذیری بیشتری هم دارند و با اخبار ساده مانند ارز دیجیتال نوسان نمی‌کنند. داده‌های اقتصادی کلان آمریکا و اروپا یا سخنرانی‌های اقتصادی بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو یا نشست‌های اتحادیه اروپا روی این ارزها اثر می‌گذارد.
اثر گذاری روی اقتصاد جهانی، قابلیت ترید ساده با تحلیل تکنیکال و اسپردهای بسیار کم باعث شده تا اکثر تریدرها این جفت ارزها را برای معامله انتخاب کنند.
جفت ارزهای فرعی فارکس
جفت ارزهای فرعی فارکس شامل جفت ارزهایی می‌شود که دلار آمریکا در یک طرفشان قرار ندارد؛ اما باز هم حجم نقدینگی و نوسانات مناسبی برای ترید دارند. جفت ارزهای فرعی را معمولاً ترکیب ارزهای مختلف با پوند و یورو می‌سازد. نوسانات این ارزها را بیشتر تغییرات و داده‌های اقتصادی در اروپا ایجاد می‌کند. تعداد دقیقی برای جفت ارزهای فرعی فارکس وجود ندارد؛ اما در این مقاله سعی کردیم تا بهترین جفت ارزهای فرعی فارکس را به شما معرفی کنیم.
جفت ارزهای غیر معمول فارکس
جفت ارزهای غیر معمول فارکس دلار، پوند یا یورو را در هیچ‌کدام از طرف‌های خود ندارند و به طبع با حجم نقدینگی کم‌تری مواجه هستند. این نقدینگی پایین باعث می‌شود تا اسپردها افزایش پیدا کنند و نوسانات غیرمنطقی نیز بیشتر شود. انتشار هر داده اقتصادی یا اخبار مختلف در سراسر دنیا ممکن است که روی این جفت ارزها اثر بگذارد؛ اما اصلی‌ترین عامل نوسان وضعیت اقتصادی کشورهای پشت جفت ارزها هستند.
بهترین جفت ارزهای اصلی فارکس برای ترید
بهترین جفت ارزهای اصلی فارکس برای ترید شامل جفت ارزهایی می‌شوند که نقدینگی بسیار بالایی دارند و تحلیل تکنیکال و الگوهای معاملاتی بیشتر رویشان جواب می‌دهد. در این جفت ارزها می‌توانید با رعایت استراتژی معاملاتی در طول روز به سود بیشتری از سایر بازارها برسد؛ چرا که قوانین و قواعد خاصی بر این جفت ارزها حاکم هستند.
یورو به دلار (EUR/USD)
جفت ارز یورو به دلار اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین جفت ارز بازار فارکس است که رابطه دو اقتصاد بزرگ جهان را نشان می‌دهد. بیشترین حجم نقدینگی معاملات فارکس در اختیار تریدرهای آمریکایی و اروپایی است و بیشترین تبادل تجاری هم بین این دو قدرت اقتصادی انجام می‌شود. تریدرهای فارکس با استفاده از نقدینگی بالا، اسپردهای کم و قابل پیش‌بینی بودن جفت ارز یورو به دلار از این بازار نوسان می‌گیرند و به سودهای خوبی هم می‌رسند.
دلار به ین (USD/JPY)
اقتصاد ژاپن تقریباً یک هفتم اقتصاد آمریکا است؛ اما باز هم یکی از بیشترین نقدینگی‌های بازار را به خود اختصاص داده است. طبق آخرین داده‌های اقتصادی، اقتصاد آمریکا نزدیک به ۲۸ تریلیون دلار و اقتصاد ژاپن ۴ تریلیون دلار است؛ اما تبادلات اقتصادی بین دو کشور باعث شده است که تریدرها علاقه شدیدی نسبت به معامله در این بازار داشته باشند.
از آن جا که نوسانات جفت ارز دلار به ین بسیار زیاد است؛ برای محاسبه پیپ از دومین رقم اعشار این جفت ارز استفاده می‌کنند.
دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD)
اقتصاد استرالیا حتی از ژاپن هم کوچک‌تر است و تقریباً ۲ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی دارد؛ اما حجم مبادلات تجاری نزدیک ۱۰۰ میلیارد دلار بین استرالیا و آمریکا باعث شده است تا دلار استرالیا به دلار آمریکا هم یکی دیگر از مقصدهای تریدرها برای معامله باشد.
تریدرهای حرفه‌ای بازار فارکس به دلیل نوسانات بیشتر این جفت ارز علاقه دارند تا نقدینگی را به سمت این بازار بیاورند. البته باید دقت کنید که معامله در این بازار نیاز به ریسک پذیری بالاتر و تحلیل‌های حرفه‌ای‌تر دارد؛ چرا که کوچک‌ترین اخبار یا داده‌های اقتصادی مربوط به آمریکا می‌تواند باعث ایجاد نوسان شدید در بازار دلار استرالیا به دلار آمریکا شود.
پوند به دلار (GBP/USD)
تولید ناخالص داخلی بریتانیا کمی از استرالیا بالاتر است؛ اما به دلیل قوانین سخت‌گیرانه حجم معاملات کم‌تری با آمریکا دارد. البته باید توجه داشته باشید که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که قراردادهای بسیار بزرگی با انگلستان بسته شده و در حال بسته شدن است که باعث می‌شود که نقدینگی جفت ارز پوند به دلار بیشتر شود.
هر چه قدر داده‌های اقتصادی مربوط به انگلستان و آمریکا مثبت‌تر باشد؛ تریدرهای بیشتری وارد این بازار می‌شوند و می‌توان با خیال راحت‌تری جفت ارز پوند به دلار را معامله کرد.
بهترین جفت ارزهای فرعی فارکس برای ترید
بهترین جفت ارزهای فرعی فارکس برای ترید نقدینگی دلار آمریکا را در هیچ کدام از سمت‌های خود ندارند و بنابراین اسپردها و نوسانات بیشتری را تجربه می‌کنند. این جفت ارزها بیشتر برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب هستند که استراتژي‌های پیچیده‌تری برای معامله دارند و از سواپ و اهرم‌ها برای افزایش سود خود استفاده می‌کنند.
یورو به پوند (EUR/GBP)
با خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰، یک سال بعد این کشور موفق شد تا به هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شود و نرخ بیکاری را به ۴.۲ درصد برساند. این مسئله باعث شد تا روابط اقتصادی و تجاری اتحادیه اروپا با بریتانیا نیز افزایش پیدا کند و جفت ارز یورو به پوند به یکی از بزرگ‌ترین جفت ارزهای فرعی تبدیل شود. تریدرها با استفاده از استراتژی‌های اندیکاتوری یا اختصاصی می‌توانند از نوسانات حدود ۱۰۰ پیپی روزانه یورو به پوند استفاده کنند.
یورو به دلار استرالیا (EUR/AUD)
طبق داده‌های موجود در سطح اینترنت، حجم تجارت خارجی استرالیا نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار است و اتحادیه اروپا با ۵ میلیارد یورو است که این اختلاف باعث شده تا نوسانات جفت ارز یورو به دلار استرالیا به بیش از ۷۰۰ پیپ روزانه برسد. معامله روی این جفت ارز نیاز به تجربه و ریسک پذیری بسیار زیادی دارد.
بهترین جفت ارزهای غیر معمول فارکس برای ترید
بهترین جفت ارزهای غیر معمول فارکس برای ترید شامل جفت ارزهایی می‌شوند که در یک طرف ارز رایج کشورهای در حال توسعه و در طرف دیگر ارز رایج کشورهای توسعه یافته قرار دارد. این جفت ارزها نوسانات بسیار بیشتری را نسبت به جفت ارزهای قبلی تجربه می‌کنند و اگر می‌خواهید در این جفت ارزها معامله کنید؛ حتماً باید مواردی مانند حد سود و ضرر و تحلیل تکنیکال دقیق و شناخت عمیق کندل‌های معاملاتی را مدنظر قرار دهید.
دلار به لیر (USD/TRY)
ترکیه یکی از کشورهای نزدیک به خاورمیانه است که در دهه اخیر پیشرفت‌های زیادی را تجربه کرده و تولید ناخالص داخلی را به بیش از ۱ تریلیون دلار رسانده است. حجم تجارت خارجی ترکیه بیش از ۴۳ میلیارد دلار است که در مقایسه با کشورهای اروپایی رقم بزرگی به حساب می‌آید.
از این رو، جفت ارز دلار به لیر یکی از بهترین جفت ارزهای غیر معمول فارکس برای ترید است که روزانه معمولاً چند ده پیپ نوسان دارد و در شرایط خاص نوسانات به بیش از ۳۰ هزار پیپ هم می‌رسد.
دلار به راند (USD/ZAR)
آفریقای جنوبی یکی دیگر از کشورهایی است که حجم صادرات و وارداتش به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار است که نسبت به دیگر کشورهای موجود در این مقاله، بسیار کمتر است؛ اما وجود دلار در سمت دیگر جفت ارز باعث شده تا معامله‌گران نسبت به معامله در این جفت ارز غیر معمول علاقه نشان دهند.
مهم‌ترین ویژگی‌های بهترین جفت ارزها برای ترید
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث شدند تا بهترین جفت ارزها برای ترید شناسایی شوند؛ باید به عوامل زیر توجه کنید که نه تنها در بازار فارکس مهم است؛ بلکه در تمامی بازارهای مالی کاربرد دارند و در صورت علاقه به معامله باید این ویژگی‌ها را در نظر بگیرید تا بتوانید بازدهی بهتری از معاملات داشته باشید.
حجم معاملات
مهم‌ترین ویژگی بهترین جفت ارزها برای ترید حجم معاملات است که باعث می‌شود تا اعتماد تریدرها به بازار بیشتر شود. هر چه قدر حجم معاملات بیشتر باشد؛ تریدرها خیالشان راحت می‌شود که نقد شوندگی پوزیشن‌هایشان تضمین شده است و نیاز نیست که ساعت‌ها منتظر بمانند تا در بهترین قیمت پوزیشنشان بسته شود.
حجم معاملات بیشتر نشان می‌دهد که نقدینگی‌های بزرگ در بازار حضور دارند و امکان رفتارهای غیر منطقی کمتر می‌شود. در این حالت می‌توان با تحلیل تکنیکال درست و دقیق از بازار سود گرفت.
اسپرد
اسپرد کم یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که بهترین جفت ارزها برای ترید دارند. اسکالپرها و معامله‌گران حرفه‌ای علاقه دارند تا با استفاده از اهرم در کوتاه مدت بیشترین سود را از بازار دریافت کنند.
اگر اسپرد در جفت ارزها بالا باشد؛ پس از رسیدن به قیمت مدنظر، نقدینگی در همان قیمت برای بستن پوزیشن وجود ندارد و معامله‌گر مجبور می‌شود تا از سود خود بکاهد تا بتواند پوزیشن را ببندد. اختلاف کم میان قیمت خرید و فروش باعث می‌شود تا تعداد معاملات روی یک جفت ارز بیشتر شود و تریدرها استراتژی‌های کوتاه مدت را روی بازار پیاده کنند.
b2check مرجع نمایش لحظه ای اسپرد بروکرها
استراتژی
استراتژی معاملاتی هر تریدر یکی دیگر از نکاتی است که باید هنگام انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید در نظر گرفت. برخی از معامله‌گران فارکس علاقه دارند تا با استفاده از اختلاف سواپ به سود برسند یا این که نیاز دارند که سواپ از معاملات حذف شود؛ چرا که پوزیشن‌های بلند مدتی را باز نگه می‌دارند که ممکن است روزها و هفته‌ها طول بکشد تا به سود دلخواه برسد.
استراتژی‌های کوتاه مدت هم که نیاز به اسپرد پایین جفت ارز دارند. استراتژی معاملاتی و نحوه استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال یکی از مهم‌ترین عواملی است که در انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید دخالت دارد.
اخبار
باید دقت کنید که جفت ارزهای فارکس به هر خبر یا انتشار داده‌های اقتصادی واکنش نشان نمی‌دهند. بر خلاف بازار ارز دیجیتال که تنها با یک توییت افراد مشهور یا تبلیغ سلبریتی‌ها و کانال‌های تلگرامی نوسان شدیدی را تجربه می‌کند؛ جفت ارزهای فارکس نیاز به داده‌های اقتصادی قوی مانند نرخ بهره، شاخص نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی یا اخبار مربوط به جنگ‌های وسیع در سطح دنیا دارند که نوسان شدیدی را تجربه کنند.
هر چه قدر بازیگران بزرگ‌تری در یک جفت ارز وجود داشته باشند؛ میزان ریسک پذیریشان هم پایین می‌آید و اخبار مثبت یا منفی باعث اثر گذاری در بازار خواهد شد.
ریسک پذیری
معامله‌گران باید تصمیم بگیرند که از بین سه دسته اصلی، فرعی و غیر معمول جفت ارزهای فارکس با چه میزان ریسک پذیری معامله می‌کنند. در جفت ارزهای اصلی بازار پایدارتر است و نوسانات نسبت به دو دسته دیگر کاهش پیدا می‌کند.
معامله‌گران کم ریسک بیشتر به سراغ این جفت ارزها می‌روند و در صورت نیاز به افزایش ریسک، از اهرم‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. معامله‌گران حرفه‌ای و ریسک پذیرتر روی جفت ارزهای فرعی و غیر معمول معامله می‌کنند و سودهای بیشتری را با ریسک بالاتر از بازار می‌گیرند.
سشن‌های معاملاتی
اگر به بازار فارکس توجه داشته باشید؛ حجم معاملات در طول روز کاملاً تغییر می‌کند. ۴ سشن اصلی نیویورک، لندن، توکیو و سیدنی در بازار فارکس وجود دارند که با توجه به ساعات معاملاتی کشورها تعیین می‌شوند. در هر سشن جفت ارزهای خاصی حجم معاملاتی بیشتری دارند. برای مثال، در سشن توکیو حجم معاملات جفت ارزهایی افزایش پیدا می‌کند که یک طرفشان ین ژاپن قرار دارد.
جمع‌بندی
بهترین جفت ارزها برای ترید شامل جفت ارزهایی می‌شوند که حجم معاملات بالاتر، اسپردهای پایین‌تر، تعداد تریدرهای بیشتر و پیش‌بینی پذیری راحت‌تری دارند. در این نوع جفت ارزها می‌توان با استفاده از تحلیل تکنیکال و دنبال کردن اخبار اقتصادی به سادگی به سود رسید و بیشترین بازدهی را در طول روز داشت.
بیشتر بدانید: راهنمای انتخاب بروکر فارکس
سؤالات متداول
بهترین جفت ارز برای معامله در بازار فارکس کدام است؟
EUR/USD (یورو به دلار) به‌خاطر نقدینگی بالا، نوسان منظم و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر، رایج‌ترین و بهترین جفت ارز برای ترید است.
چرا جفت ارزهای اصلی برای معامله مناسب‌تر هستند؟
چون حجم معاملات بالا، اسپرد کم و قابلیت پیش‌بینی بیشتری دارند و تحت تأثیر خبرهای مهم اقتصادی قرار می‌گیرند.
آیا جفت ارزهای غیر معمول مثل USD/TRY یا USD/ZAR برای تازه‌کارها مناسب هستند؟
خیر، این جفت ارزها نوسان زیاد و ریسک بالایی دارند و بیشتر برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب هستند.
چگونه می‌توان بهترین زمان برای ترید روی یک جفت ارز را تشخیص داد؟
بهتر است در ساعات فعالیت سشن‌های بزرگ (مثل لندن یا نیویورک) ترید کنید که حجم معاملات و نوسانات بیشتر است.
تفاوت جفت ارزهای اصلی و فرعی در چیست؟
جفت ارزهای اصلی شامل دلار آمریکا هستند (مثل EUR/USD)، ولی جفت ارزهای فرعی بدون دلار (مثل EUR/GBP) هستند و معمولاً نوسان و اسپرد بیشتری دارند.