انواع الگوهای کلاسیک فارکس: دستیابی به سیگنال‌های معاملاتی قدرتمند
الگوهای کلاسیک فارکس بر اساس رفتارهای تکرار شونده قیمت روی نمودار کشف شده‌اند. تحلیل گران متوجه شده‌اند که قیمت دارایی‌های فارکس پس از رسیدن به سطوح خاصی واکنش نشان می‌دهند و قبل از آن الگوهای مشخصی تشکیل می‌دهند. بر اساس ترسیم خطوط فرضی الگوهای کلاسیک فارکس شکل گرفته‌اند و قرار است در این مقاله از b2check با ۶ الگوی اصلی کلاسیک فارکس آشنا شوید.
الگوی کلاسیک فارکس چیست؟
تحلیل گران بازار فارکس با بررسی رفتارهای قیمت متوجه شدند که یک سری الگوها به شکل اشکال مختلف در چارت‌های قیمت تکرار می‌شوند و هر بار یک روند صعودی یا نزولی را ایجاد می‌کنند. با ترسیم خطوط فرضی روی نمودار برای هر یک از الگوریتم‌ها شکلی را در نظر گرفتند که به الگوهای کلاسیک فارکس مشهور شدند. استفاده از این الگوها در ترکیب با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال سیگنال‌های مطمئنی را به معامله‌گران می‌دهد.
انواع الگوی کلاسیک
الگوهای کلاسیک فارکس به دو دسته اصلی الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم می‌شوند. این تقسیم بندی نشان می‌دهد که قیمت پس از تشکیل الگو چه واکنشی نشان می‌دهد. در الگوهای بازگشتی قیمت جهت عوض می‌کند و روند را تغییر می‌دهد؛ اما در الگوهای ادامه دهنده روند پس از مدتی استراحت و در جا زدن به حرکتش ادامه می‌دهد.
الگوهای بازگشتی
الگوهای بازگشتی معمولا در پایان روند شکل می‌گیرند و پس از تکمیل شدن الگو، قیمت به سطوح مشخصی واکنش نشان می‌دهد و جهت حرکت را تغییر می‌دهد. در ادامه چند الگوی بسیار مهم بازگشتی را معرفی کرده‌ایم که در بازار فارکس کاربرد بسیار زیادی دارند.
الگوی کنج
الگوی کنج در پایان روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد و شامل دو خط روند همگرا با شیب یکسان یا متفاوت است. قیمت در محدوده این خطوط نوسان می‌کند و پس از شکست یکی از خطوط، سیگنال معکوس شدن روند را به معامله‌گران می‌دهد. حجم معاملات باید هنگام شکست افزایش پیدا کند تا سیگنال خرید یا فروش صادر شود.
الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه اصلی و معکوس روند صعودی یا نزولی بازار را با ایجاد سه قله یا دره مشخص می‌کنند. قله یا دره اول و سوم شانه‌ها هستند و قله یا دره میانی سر الگو را تشکیل می‌دهد. خط گردن به عنوان خط حمایتی عمل می‌کند و با شکست این خط با حجم بالا سیگنال خرید یا فروش صادر می‌شود. معمولا قیمت به اندازه فاصله نوک قله یا دره سر تا خط گردن بالا یا پایین می‌رود.
الگوی الماس
الگوی الماس در نقاط اوج یا کف روند ظاهر می‌شود و ترکیبی از الگوی مثلث صعودی و نزولی است. شکل الگوی الماس دقیقا شبیه به الماس است و شکست خطوط بالایی یا پایینی با حجم بالا سیگنال معامله را ایجاد می‌کند. در صورت شکست خطوط پایینی پوزیشن فروش و در صورت شکست خطوط بالایی پوزیشن خرید برای معامله‌گران فراهم می‌شود.
الگوهای ادامه دهنده
الگوهای ادامه دهنده در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و اجازه استراحت و جمع آوری نقدینگی را به قیمت می‌دهند تا ادامه روند را با قدرت بیشتری حرکت کند. در ادامه بهترین الگوهای ادامه دهنده کلاسیک فارکس را آماده کرده‌ایم تا در معاملات استفاده کنید.
الگوی پرچم
الگوی پرچم به صورت صعودی یا نزولی تشکیل می‌شود. الگوی پرچم دارای یک میله و پرچم است که منطقه استراحت قیمت را نشان می‌دهد. ابتدا در یک حرکت صعودی یا نزولی کندل‌های قوی با بدنه‌های بلند ظاهر می‌شوند. سپس قیمت در یک منطقه به شکل مستطیل یا مثلث گیر می‌کند تا نقدینگی لازم برای ادامه حرکت را جمع آوری کند. معمولاً این منطقه در جهت روند قبلی شکسته می‌شود و به حرکت ادامه می‌دهد. پس از شکست منطقه استراحت می‌توانید وارد پوزیشن معاملاتی شوید و تارگت سود را به اندازه میله پرچم قرار دهید.
الگوی مثلث
الگوی مثلث شباهت زیادی به الگوی پرچم دارد؛ اما تفاوت این دو الگو در تعیین تارگت سود است. پس از قرار گرفتن قیمت در الگوی مثلث و کاهش دامنه نوسان، قیمت معمولا در جهت روند قبلی می‌شکند؛ اما تارگت سود به اندازه عرض مثلث یا بزرگ‌ترین دامنه نوسان مثلث است. الگوی مثلث هم به دو شکل صعودی نزولی ظاهر می‌شود و حتما باید شکست با حجم بالا شکل بگیرد.
الگوی فنجان و دسته
الگوی فنجان و دسته به دو شکل ساده و معکوس در نمودار قیمت ظاهر می‌شود. الگوی فنجان و دسته پس از یک روند صعودی بلند مدت تشکیل می‌شود. شکل ظاهری فنجان شبیه حرف U است و سپس یک دسته کوتاه به آن اضافه می‌شود. خط لبه فنجان به عنوان ناحیه مقاومتی عمل می‌کند که با شکست توسط کندل‌های قوی با بدنه بلند روند مجدد صعودی یا نزولی را نشان می‌دهند. تارگت سود هم به اندازه کف تا لبه فنجان است.
نکات کاربردی برای معامله با الگوی کلاسیک فارکس
الگوهای کلاسیک فارکس یکی از ابزارهای قدرتمند برای پیش بینی رفتار قیمت در بازار هستند؛ اما بازارهای مالی تحت تاثیر عوامل مختلفی هستند که بیشترشان تحت کنترل معامله‌گران نیستند و نمی‌توان پیش بینی کرد. در ادامه ۵ نکته کاربردی برای استفاده از الگوهای کلاسیک فارکس آماده کرده‌ایم تا دچار خطا نشوید و سیگنال‌های کاذب را از سیگنال‌های واقعی جدا کنید.
- همیشه از افزایش حجم معاملات و الگوهای کندل شمعی (مانند پین‌بار، انگالفینگ) برای تأیید شکست خطوط کلیدی یا تغییر جهت روند استفاده کنید. این کار از سیگنال‌های اشتباه جلوگیری می‌کند.
- حد ضرر را در همه معاملات تعیین کنید (معمولاً ۱۰-۲۰ پیپ پشت خطوط کلیدی یا نواحی حمایت/ مقاومت). این امر از دست دادن سرمایه جلوگیری می‌کند.
- الگوها در تایم فریم‌های بالاتر (مانند چارت ۴ ساعته یا روزانه) اعتبار بیشتری دارند. این تایم فریم‌ها از نویز کمتری برخوردارند و سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه می‌دهند.
- از اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD برای تأیید الگوها استفاده کنید. این کار دقت سیگنال‌ها را افزایش داده و از ورود به معاملات با احتمال پایین جلوگیری می‌کند.
- قبل از استفاده از الگوها در حساب واقعی، آن‌ها را در حساب دمو یا با بک تستینگ روی داده‌های گذشته تست کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا رفتار الگوها را در شرایط مختلف بازار درک کنید.
خلاصه در 30 ثانیه
الگوهای کلاسیک فارکس ابزارهای کاربردی برای شناسایی روندهای بازگشتی و ادامه‌دار بازار هستند. با تشخیص دقیق این الگوها و ترکیب آن‌ها با حجم معاملات، کندل‌های تأییدی و اندیکاتورهای تکنیکال، معامله‌گران می‌توانند سیگنال‌های قدرتمندی برای ورود و خروج از بازار به دست آورند. با این حال، رعایت نکات کلیدی مانند تعیین حد ضرر، استفاده از تایم فریم‌های بالاتر و تست الگوها در حساب دمو ضروری است تا از ریسک‌های ناشی از سیگنال‌های کاذب و نوسانات غیرمنتظره جلوگیری شود.
بیشتر بدانید: انواع نمودار در فارکس
سوالات متداول
چگونه بفهمم که یک الگوی تشخیص داده شده واقعاً معتبر است؟
سیگنال الگوها را همیشه با حجم معاملات و شکستن قطعی خطوط کلیدی تأیید کنید. شکل‌گیری کندل‌های قدرتمند نیز اعتبار الگو را افزایش می‌دهد.
آیا الگوهای کلاسیک در تمام شرایط بازار کار می‌کنند؟
این الگوها در بازارهای روند دار (صعودی/ نزولی) و تایم فریم‌های بالاتر (مانند چارت ۴ ساعته) عملکرد بهتری دارند. در بازارهای خنثی یا پر نوسان، سیگنال‌های آن‌ها ممکن است دقیق نباشد.
آیا نیاز است همه الگوهای کلاسیک را یاد بگیرم؟
خیر، تمرکز روی ۵-۷ الگوی کلیدی کافی است. تسلط بر این الگوها در کنار مدیریت ریسک می‌تواند سودآوری شما را تضمین کند.
b2check متخصص در نقد و بررسی بروکرهای فارکس