آموزش fvg در فارکس 0 تا 100
اصطلاح Fair Value Gap یا همان FVG به فاصله‌هایی در نمودار قیمت گفته می‌شود که به‌دلیل تغییرات ناگهانی و شدید قیمت ایجاد می‌شوند. این گپ ها نشان‌دهنده نابرابری میان عرضه و تقاضا در بازار هستند و معامله‌گران از آن‌ها برای پیدا کردن نقاط مناسب ورود و خروج استفاده می‌کنند. این پدیده زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل بزرگ با بدنه‌ای برجسته و سایه‌ای کوتاه ظاهر شود و کندل‌های قبل و بعد نتوانند این فضا را به طور کامل پر کنند. فضای خالی بین این کندل‌ها همان گپ ارزش منصفانه است. معمولاً بازار سعی می‌کند این نواحی را پر کند، یعنی قیمت دوباره به این بخش‌ها باز می‌گردد تا تعادل برقرار شود.
اهمیت FVG در تحلیل تکنیکال
شناخت این نواحی به معامله‌گر کمک می‌کند تا بهترین نقاط ورود و خروج را تعیین کند. این گپ ها اغلب نقش سطوح حمایت و مقاومت را ایفا کرده و در استراتژی‌های مبتنی بر پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی کاربرد زیادی دارند.
انواع گپ ارزش منصفانه (FVG)
FVGها را می‌توان با توجه به جهت حرکت قیمت به چند دسته تقسیم کرد:
FVG صعودی
این نوع زمانی ایجاد می‌شود که قیمت به سرعت و با قدرت به سمت بالا حرکت کند و گپ ی در نمودار شکل بگیرد. فاصله بین پایین‌ترین قیمت کندل قبلی و بالاترین قیمت کندل بعدی، این نوع FVG را تشکیل می‌دهد. بازار معمولاً به این ناحیه بازمی‌گردد تا گپ پر شود و این می‌تواند نقطه مناسبی برای شروع معاملات خرید باشد.
FVG نزولی
وقتی قیمت به سرعت به سمت پایین حرکت می‌کند و گپ ی به وجود می‌آید، FVG نزولی شکل می‌گیرد. ناحیه بین بالاترین قیمت کندل قبلی و پایین‌ترین قیمت کندل بعدی، این نوع گپ را می‌سازد. بازگشت قیمت به این منطقه معمولاً فرصتی برای ورود به معاملات فروش فراهم می‌کند.
FVG ادامه‌دهنده
این مدل در روندهای قوی و پایدار شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده ادامه حرکت قیمت در جهت روند اصلی است. قیمت با سرعت در مسیر روند حرکت می‌کند و گپ ی ایجاد می‌شود. معمولاً بازار به این ناحیه بازمی‌گردد تا گپ را پر کند و این فرصت مناسبی برای ورود به معاملات در جهت روند فراهم می‌سازد.
معامله با استفاده از FVG
اصول ورود و خروج در معاملات بر پایه FVG
برای آغاز معامله با بهره‌گیری از گپ ارزش منصفانه، معمولاً معامله‌گران منتظر پر شدن این فاصله قیمتی می‌مانند. به‌عنوان مثال، در حالت FVG صعودی، پس از شکل‌گیری گپ، قیمت معمولاً به سمت پایین بازمی‌گردد تا این ناحیه را پر کند؛ این نقطه می‌تواند به‌عنوان فرصت مناسب برای ورود به معاملات خرید در نظر گرفته شود. به‌طور معکوس، در FVG نزولی، پس از ایجاد فاصله، قیمت تمایل دارد به سمت بالا بازگردد تا گپ را جبران کند و این موقعیت، می‌تواند نقطه مناسبی برای آغاز معامله فروش باشد.
برای مشخص کردن زمان خروج، تحلیل‌گران اغلب از خطوط حمایت و مقاومت، روندها یا ابزارهای فیبوناچی بهره می‌گیرند. همچنین، مشاهده الگوهای شمعی مثل انگالفینگ یا پین‌بار می‌تواند در تأیید بهتر سیگنال‌های خرید و فروش کمک‌کننده باشد.
نقش سطوح حمایت و مقاومت در نزدیکی FVG
مناطق حمایت و مقاومت که نزدیک به گپ های FVG قرار دارند، معمولاً به عنوان نقاط کلیدی جهت تعیین زمان ورود یا خروج در معاملات عمل می‌کنند. برای نمونه، در FVG صعودی، نزدیک شدن قیمت به یک سطح حمایت می‌تواند هشدار ورود به موقعیت خرید باشد. به همین ترتیب، در FVG نزولی، رسیدن قیمت به سطح مقاومت می‌تواند سیگنالی برای ورود به معاملات فروش تلقی شود.
مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر و سود
کنترل ریسک در استراتژی‌های مبتنی بر گپ ارزش منصفانه از اهمیت بالایی برخوردار است. معمولاً حد ضرر را در زیر یا بالای نقطه ورود قرار می‌دهند تا در صورت حرکت نامطلوب قیمت، میزان زیان محدود بماند. حد سود نیز معمولاً با توجه به سطوح حمایت و مقاومت یا نسبت ریسک به بازده مشخص می‌شود؛ برای مثال، نسبت‌هایی مانند ۱ به ۲ یا ۱ به ۳ از جمله گزینه‌های مرسوم هستند.
استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر FVG
معرفی استراتژی‌های متداول
روش‌های متنوعی برای استفاده از گپ ارزش منصفانه در معاملات وجود دارد. یکی از این روش‌ها، استراتژی اسکالپینگ مومنتوم است که با شناسایی سریع حرکت قیمت در تایم‌فریم‌های کوتاه، معامله‌گران را قادر می‌سازد پس از تشخیص FVG، با تعیین حد ضرر و سود مناسب، وارد معاملات شوند.
ادغام FVG با سایر ابزارهای تحلیلی
استفاده همزمان از FVG و ابزارهای تکنیکالی مانند RSI، MACD و EMA می‌تواند اعتبار سیگنال‌ها را افزایش دهد. به‌عنوان نمونه، RSI برای تعیین شرایط اشباع خرید یا فروش، MACD برای ارزیابی روند و EMA جهت تشخیص جهت حرکت کلی قیمت، می‌توانند به تأیید بهتر موقعیت‌های معاملاتی کمک کنند.
کاربرد FVG در استراتژی‌های اسکالپ و سویینگ
در استراتژی اسکالپ، معامله‌گران از گپ های FVG در تایم‌فریم‌های بسیار کوتاه مثل یک دقیقه یا پنج دقیقه بهره می‌برند تا حرکات سریع قیمت را شکار کنند. اما در استراتژی سویینگ، این ابزار در تایم‌فریم‌های طولانی‌تر مانند چهار ساعته یا روزانه به کار می‌رود تا تغییرات بزرگ‌تر قیمت را هدف قرار دهد.
آموزش تکمیلی: مولتی تایم فریم چیست؟
نکات مهم برای بهبود عملکرد استراتژی FVG
- تأیید سیگنال‌ها: همواره از ابزارهای تحلیلی دیگر جهت اطمینان از صحت سیگنال‌های FVG استفاده کنید.
- مدیریت ریسک: حتماً حد ضرر و سود مشخص کنید و نسبت ریسک به بازده مناسبی را لحاظ نمایید.
- تمرین مداوم: قبل از ورود به معاملات واقعی، استراتژی‌های خود را در حساب دمو آزمون کنید.
- پیگیری اخبار اقتصادی: اخبار مهم می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌ها داشته باشند، پس به‌روز باشید.
اندیکاتور FVG در تریدینگ ویو
در پلتفرم TradingView چندین اندیکاتور محبوب برای شناسایی گپ های ارزش منصفانه (FVG) وجود دارد، از جمله:
Fair Value Gap [LuxAlgo]: نمایش گپ های قیمتی به همراه درصد پر شدن و مدت زمان تقریبی آن.
Simple FVG: نمایش بلوک‌های عدم تعادل قیمتی با قابلیت تنظیم.
FVG (Nephew_Sam_): نشان دادن گپ ها به صورت خطی در ساعات معاملاتی.
برای نصب، کافی است نام اندیکاتور را در بخش جستجوی TradingView وارد کرده، به چارت اضافه کنید و تنظیمات ظاهری آن را به دلخواه تغییر دهید.
سیگنال‌های این اندیکاتورها معمولاً با رنگ سبز (FVG صعودی) و قرمز (FVG نزولی) نمایش داده می‌شوند و می‌توانند در ترکیب با ابزارهایی مانند RSI و MACD برای یافتن نقاط ورود و خروج کاربردی باشند.
اندیکاتور FVG برای متاتریدر ۴ و ۵
در متاتریدر نیز اندیکاتورهای خودکاری برای شناسایی FVG وجود دارند:
FVG Indicator for MetaTrader 4: شناسایی خودکار نواحی FVG صعودی و نزولی.
Fair Value Gap FVG Sessions ICT Indicator MT4: نمایش گپ ها همراه با ساعت جلسات معاملاتی.
برای نصب، فایل اندیکاتور را در پوشه مربوطه (MQL4 یا MQL5) قرار داده، متاتریدر را بازنشانی کرده و اندیکاتور را به چارت اضافه کنید. تنظیمات رنگ، حساسیت و نمایش نواحی FVG قابل تغییر است.
FVG در ICT (Inner Circle Trader)
در دیدگاه ICT، FVG به مناطقی گفته می‌شود که قیمت با سرعت بالا حرکت کرده و گپ هایی در نمودار ایجاد شده است. این نواحی نشان‌دهنده عدم تعادل عرضه و تقاضا هستند که قیمت تمایل دارد برای برقراری تعادل دوباره به آن‌ها بازگردد.
تفاوت اصلی ICT با تعریف عمومی در این است که FVG در ICT به همراه مفاهیمی چون Order Blocks و Liquidity Pools برای یافتن نقاط ورود و خروج با احتمال موفقیت بالا تحلیل می‌شود.
نکات مهم ICT برای استفاده از FVG:
- تعیین روند کلی بازار
- شناسایی نواحی FVG، Order Blocks و Liquidity Pools
- ترکیب این مفاهیم برای معامله‌گری دقیق‌تر
FVG در اسمارت مانی (Smart Money)
در رویکرد اسمارت مانی نیز FVG همان نواحی گپ قیمتی است که به دلیل حرکت سریع قیمت به وجود آمده و بیانگر عدم تعادل در بازار است. معامله‌گران اسمارت مانی با شناسایی این مناطق، فرصت‌های بازگشت قیمت و نقاط ورود مناسب را پیدا می‌کنند و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس این نواحی اتخاذ می‌کنند.
چگونگی تشخیص ورود پول هوشمند به کمک FVG
معامله‌گران حوزه اسمارت مانی با رصد FVGها قادرند نواحی تجمع نقدینگی را که معمولاً در مجاورت این گپ ها شکل می‌گیرد، پیدا کنند. این تجمع‌ها اغلب نشان‌دهنده ورود یا خروج سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار است. از این رو، شناسایی دقیق این نقاط به تریدرها کمک می‌کند تا بهترین لحظات برای ورود یا خروج از معامله را بیابند و سودآوری خود را افزایش دهند.
استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اسمارت مانی و FVG
- معمولاً این استراتژی‌ها شامل مراحل زیر هستند:
- تشخیص ساختار کلی بازار: تعیین روند اصلی بازار، صعودی یا نزولی.
- شناسایی دقیق نواحی FVG: کشف گپ های قیمتی که نشان‌دهنده عدم تعادل هستند.
- یافتن نواحی تجمع نقدینگی: محل‌هایی که پول هوشمند در آن‌ها جمع شده است.
- ورود به معامله: انجام معاملات در نواحی FVG با توجه به ساختار بازار و تجمع نقدینگی.
- مدیریت ریسک: تعیین حد ضرر و حد سود متناسب برای حفظ سرمایه و کنترل ریسک.
اجرای این مراحل باعث می‌شود معامله‌گران بتوانند با دقت بیشتری نقاط بهینه برای ورود و خروج را انتخاب کنند و از نوسانات بازار به نفع خود بهره ببرند.
نکات کلیدی در استفاده از FVG
اشتباهات متداول در ترید با FVG و راهکارهای پیشگیری
معامله‌گران مبتدی گاهی دچار اشتباهاتی می‌شوند که می‌تواند منجر به ضررهای مالی شود. برخی از رایج‌ترین این اشتباهات عبارتند از:
- ترید کردن روی همه FVGها: ورود به معامله روی هر گپ قیمتی بدون توجه به سازگاری آن با روند کلی بازار یا نواحی نقدینگی، می‌تواند سیگنال‌های غلط ایجاد کند. فقط FVGهایی که با ساختار بازار هماهنگ باشند ارزش معامله دارند.
- نادیده گرفتن تایم‌فریم: استفاده از تایم‌فریم‌های پایین ممکن است باعث دریافت سیگنال‌های نادرست شود. بهتر است برای افزایش دقت، از تایم‌فریم‌های بالاتر مانند ۱۵ دقیقه یا یک ساعته بهره برد.
- عدم مدیریت ریسک: نداشتن حد ضرر و حد سود مشخص می‌تواند ضررهای بزرگ به بار آورد. به همین دلیل، مدیریت ریسک اصولی بخش جدایی‌ناپذیر هر معامله است.
برای بهبود نتایج، لازم است که FVGها با دقت شناسایی و تنها در نواحی معتبر از آن‌ها استفاده شود، همچنین استفاده از تایم‌فریم‌های بالاتر و رعایت اصول مدیریت ریسک توصیه می‌شود.
اهمیت تایم‌فریم و انتخاب جفت ارز مناسب
دقت سیگنال‌های FVG به شدت به انتخاب تایم‌فریم و جفت ارز بستگی دارد. استفاده از تایم‌فریم‌های بالاتر مانند M15، H1 یا بیشتر به کاهش نویز و افزایش صحت سیگنال‌ها کمک می‌کند. همچنین تمرکز بر جفت ارزهای با نقدینگی بالا مانند EUR/USD و GBP/USD می‌تواند شانس موفقیت در معاملات را افزایش دهد.
تأثیر اخبار اقتصادی و عوامل بنیادی بر اعتبار FVG
رویدادهای اقتصادی و اخبار فاندامنتال اثر زیادی روی بازار دارند و ممکن است باعث پر شدن سریع FVGها شوند. بنابراین، آگاهی از وضعیت اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی قبل از ورود به معامله بر اساس FVG بسیار حیاتی است تا از ترید در زمان‌های پرنوسان و نامطمئن جلوگیری شود.
سوالات متداول
گپ ارزش منصفانه (FVG) در تحلیل تکنیکال چه نقشی ایفا می‌کند؟
FVG نواحی عدم تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد که بازار معمولاً برای اصلاح و بازگشت قیمت به آنجا مراجعه می‌کند.
چگونه استفاده از FVG می‌تواند به دقت تحلیل معاملات کمک کند؟
ترکیب FVG با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای شمعی باعث افزایش دقت سیگنال‌های ورود و خروج می‌شود.
چه عواملی در موفقیت استفاده از FVG در معاملات اهمیت دارند؟
انتخاب تایم‌فریم مناسب، مدیریت دقیق ریسک و تمرین مستمر از عوامل کلیدی موفقیت در کاربرد FVG هستند.
چرا توجه به روند کلی بازار هنگام استفاده از FVG ضروری است؟
زیرا روند کلی به عنوان سیگنال تأییدی، احتمال خطا در تحلیل‌های مبتنی بر FVG را کاهش می‌دهد.
کدام استراتژی‌های معاملاتی بیشترین بهره را از FVG می‌برند؟
استراتژی‌های اسکالپینگ و سویینگ به دلیل استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بیشترین بهره را از FVG می‌برند.
چگونه FVG به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های ورود و خروج بهتر شناسایی کنند؟
با شناسایی نواحی تعادل مجدد قیمت، FVG نقاط احتمالی برگشت و ادامه روند را مشخص می‌کند که فرصت‌های مناسبی برای معامله فراهم می‌آورد.
بیشتر بدانید: فری مارجین در فارکس
خلاصه در 30 ثانیه
گپ ارزش منصفانه یا FVG ابزاری مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند نواحی عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را شناسایی کنند. این نواحی معمولاً محل‌هایی هستند که بازار به آن‌ها بازمی‌گردد تا تعادل قیمتی برقرار شود، بنابراین فرصت‌های مناسبی برای ورود و خروج در معاملات فراهم می‌آورند.
شناخت انواع مختلف FVG و ترکیب آن با ابزارهای دیگر مانند سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و الگوهای شمعی، می‌تواند دقت تحلیل و موفقیت معاملات را افزایش دهد. با این حال، موفقیت در استفاده از FVG نیازمند دقت در انتخاب تایم‌فریم مناسب، مدیریت ریسک دقیق و تمرین مداوم است. همچنین، توجه به روند کلی بازار و استفاده از سیگنال‌های تأییدی دیگر می‌تواند از خطاهای احتمالی جلوگیری کند. در نهایت، بهره‌گیری هوشمندانه از FVG در چارچوب استراتژی‌های مختلف مثل اسکالپینگ و سویینگ، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا از نوسانات بازار به بهترین شکل سود ببرند.
b2check – آموزش 0 تا 100 بازارهای مالی
