سبک ترید اسمارت مانی

سبک ترید اسمارت مانی به‌زبان ساده

معامله‌گرانی که هنوز پلن معاملاتی سودده ندارند، همواره به دنبال روش‌هایی هستند که نسبت به سایر روش‌ها کم‌ ریسک‌تر باشد. یکی از این روش‌ها که در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده، سبک ترید اسمارت مانی (Smart Money Trading) است. این سبک، بر پایه‌ی درک جریان نقدینگی و حرکت پول هوشمند در بازارها استوار است. در این مقاله از بی تو چک، به‌صورت آموزش‌محور و کاربردی، اصول و مفاهیم کلیدی این سبک را بررسی می‌کنیم.

اسمارت مانی چیست؟

در بازارهای مالی، اسمارت مانی به سرمایه یا پولی اشاره دارد که توسط معامله‌گران حرفه‌ای و سازمان‌های بزرگ (مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی، یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیریت می‌شود. این نهادها با استفاده از منابع، دانش و ابزارهای پیشرفته، بازار را هدایت می‌کنند و معمولاً تأثیر قابل‌توجهی بر روند قیمت‌ها دارند.

اسمارت مانی در واقع همان پولی است که «نقاط ضعف» معامله‌گران خرد (Retail Traders) را شناسایی کرده و از آن‌ها بهره‌برداری می‌کند. معامله‌گران خرد معمولاً با تحلیل‌های سطحی یا احساسات وارد بازار می‌شوند، در حالی که معامله‌گران اسمارت مانی با تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و مبتنی بر داده‌های عمیق عمل می‌کنند.

اصول کلیدی سبک ترید اسمارت مانی

برای درک و استفاده از این سبک، ابتدا باید با چند اصل کلیدی آشنا شوید:

1. شناسایی نقدینگی (Liquidity)

نقدینگی یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که در سبک اسمارت مانی مورد توجه قرار می‌گیرد. بازار برای حرکت به نقدینگی نیاز دارد، و اسمارت مانی معمولاً به دنبال مناطقی است که نقدینگی بالایی دارند. این مناطق معمولاً شامل سفارش‌های استاپ لاس (Stop Loss) معامله‌گران خرد و نواحی حمایت و مقاومت کلیدی هستند.

• چگونه نقدینگی را شناسایی کنیم؟

نقدینگی عمدتاً در سطوح کلیدی نمودار مانند سقف‌ها (Highs) و کف‌ها (Lows) یا در نواحی‌ که حجم معاملات بالا است، متمرکز می‌شود. اسمارت مانی معمولاً ابتدا قیمت را به این مناطق هدایت کرده و سپس در جهت اصلی بازار حرکت می‌کند.

• نقدینگی در تایم فریم‌های مختلف:

در تایم فریم‌های بالاتر، می‌توان مناطق قدرتمند نقدینگی را شناسایی کرد، اما در تایم فریم‌های پایین‌تر، نقاط دقیق ورود و خروج مشخص‌تر می‌شوند. این ترکیب برای موفقیت در سبک اسمارت مانی کاملا ضروری است.

2. شکست ساختاری (Market Structure Break)

ساختار بازار، اسکلت اصلی تحلیل در سبک اسمارت مانی است. در این سبک، معامله‌گران به حرکت قیمت در قالب سقف‌ها (Higher Highs) و کف‌ها (Higher Lows) یا بالعکس توجه می‌کنند. تغییر در ساختار بازار می‌تواند نشانه‌ای از ورود اسمارت مانی و تغییر جهت بازار باشد. اگر بازار در حال تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر است؛ اما ناگهان یک کف پایین‌تر (Lower Low) ایجاد شود، این می‌تواند نشان‌دهنده ورود اسمارت مانی و آغاز یک روند نزولی باشد.

3. بلوک‌های سفارش (Order Blocks)

اوردر بلاک‌ها،مناطقی هستند که اسمارت مانی سفارش‌های خود را در آن‌ها متمرکز می‌کند. این مناطق معمولاً با کندل‌های قوی و جهش‌های ناگهانی در قیمت مشخص می‌شوند. معامله‌گران اسمارت مانی از این مناطق برای ورود به بازار یا خروج از آن استفاده می‌کنند.

چگونه بلوک‌های سفارش را شناسایی کنیم؟

به مناطقی که پیش از حرکت قوی قیمت تشکیل شده‌اند نگاه کنید. این مناطق معمولاً کندل‌های بزرگ یا نواحی تجمع قیمت هستند. بلوک‌های سفارش معمولاً به‌عنوان نواحی بازگشتی عمل می‌کنند که قیمت پس از یک اصلاح (Pullback) به آن‌ها بازمی‌گردد و از آنجا یک حرکت جدید را آغاز می‌کند.

4.دست‌کاری قیمت (Price Manipulation)

اسمارت مانی اغلب با دست‌کاری قیمت، معامله‌گران خرد را به اشتباه می‌اندازد. این دست‌کاری معمولاً در قالب حرکات جعلی (Fakeouts) یا شکست‌های کاذب (False Breakouts) رخ می‌دهد.

چگونه از دست‌کاری قیمت جلوگیری کنیم؟

به‌جای تمرکز بر شکست‌های کاذب، منتظر تأیید (Confirmation) تغییر ساختار بازار باشید. فرض کنید قیمت به یک سطح مقاومت نزدیک می‌شود و سپس برای مدت کوتاهی مقاومت را می‌شکند. این حرکت ممکن است به‌منظور جذب سفارش‌های خرید باشد، اما در نهایت قیمت دوباره به زیر مقاومت بازمی‌گردد.

استراتژی عملی برای ترید با سبک اسمارت مانی

در این بخش، یک فرآیند گام‌به‌گام برای معامله‌گری با استفاده از سبک اسمارت مانی ارائه می‌دهیم:

1. تحلیل ساختار بازار

ابتدا تایم فریم‌های بالاتر (مانند 4 ساعته یا روزانه) را بررسی کنید تا روند کلی بازار را شناسایی کنید. سپس به تایم فریم‌های پایین‌تر (مانند 1 ساعته یا 15 دقیقه‌ای) بروید تا نقاط ورود دقیق را پیدا کنید.

2. شناسایی نقدینگی و بلوک‌های سفارش

مناطقی که احتمال تجمع نقدینگی وجود دارد را شناسایی کنید. همچنین به بلوک‌های سفارش در نزدیکی این مناطق توجه کنید.

3. منتظر شکست ساختار باشید

منتظر بمانید تا بازار یک شکست ساختاری واضح نشان دهد. این شکست معمولاً نشان‌دهنده ورود اسمارت مانی است.

4. ورود به معامله

پس از شکست ساختار، به نواحی برگشتی (Pullbacks) به سمت بلوک‌های سفارش توجه کنید و در جهت روند جدید وارد معامله شوید.

5. تعیین استاپ لاس و تارگت

استاپ لاس را در بالا یا پایین بلوک سفارش قرار دهید و تارگت را بر اساس مناطق نقدینگی بعدی تعیین کنید.

نکات کلیدی برای موفقیت در سبک اسمارت مانی

برای موفقیت در سبک اسمارت مانی، درک صحیح از مفاهیم و تمرین مداوم ضروری است. در ادامه، نکات مهمی که می‌تواند شما را به یک معامله‌گر موفق در این سبک تبدیل کند آورده شده است.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک از جمله اصولی است که نباید نادیده گرفته شود. حتی بهترین تحلیل‌ها نیز ممکن است اشتباه باشند. بهترین راه این است که تنها درصد مشخصی از سرمایه (معمولاً 1 درصد) را در هر معامله به خطر بیندازید.

تمرین و تسلط

یادگیری سبک اسمارت مانی نیازمند تمرین مداوم و تحلیل بازار است. با استفاده از ابزارهایی مانند Replay Mode  در پلتفرم‌های معاملاتی، حرکات گذشته بازار را مرور کنید و سناریوهای مختلف را تمرین کنید.

استفاده از تایم فریم‌های چندگانه

ترکیب تایم فریم‌های بالاتر و پایین‌تر به شما کمک می‌کند تا دیدگاه کلی بازار و نقاط ورود دقیق را شناسایی کنید. (خلاف جهت تایم بالاتر ترید نکنید)

دوری از احساسات

تصمیم‌گیری در معاملات باید کاملاً منطقی و بر اساس تحلیل باشد. احساساتی مانند ترس یا طمع می‌توانند منجر به اشتباهات جدی شوند. (استراتژی معاملاتی را باید مکانیکی کنید)

ژورنال معاملاتی

همیشه معاملات خود را ثبت کنید. این کار به شما کمک می‌کند اشتباهات خود را شناسایی کرده و استراتژی خود را بهبود دهید.

مزایای سبک اسمارت مانی

سبک اسمارت مانی به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های معامله‌گری محسوب می‌شود. در ادامه به برخی از مزایای این سبک اشاره می‌کنیم.

1- دقت بالاتر: این سبک به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را شناسایی کنید (ریسک به ریواردهای خوب)

2- پیش‌بینی حرکات واقعی بازار: با تمرکز بر جریان نقدینگی و ساختار بازار، می‌توانید تغییرات مهم بازار را زودتر از دیگران پیش‌بینی کنید.

3- کاهش اشتباهات ناشی از احساسات: به دلیل رویکرد منطقی و تحلیل‌محور، این سبک می‌تواند تأثیر احساسات را در معاملات کاهش دهد.

4- قابلیت استفاده در تمامی بازارها: فارکس، ارز دیجیتال، سهام یا حتی کالاها؛ سبک اسمارت مانی در تمامی بازارهای مالی قابل‌استفاده است.

5- انعطاف‌پذیری بالا: این سبک به تریدر اجازه می‌دهد هم در روندهای صعودی و هم نزولی از بازار سود ببرد.

بیشتر بدانید: چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم؟

سؤالات متداول

اسمارت مانی (Smart Money) چیست؟

اسمارت مانی به سرمایه‌ای اشاره دارد که توسط معامله‌گران حرفه‌ای و مؤسسات بزرگ مدیریت می‌شود و تأثیر زیادی بر روند بازار دارد.

چگونه می‌توان نقدینگی را در بازار شناسایی کرد؟

نقدینگی معمولاً در سطوح کلیدی مانند سقف‌ها، کف‌ها و نواحی با حجم معاملات بالا متمرکز می‌شود. این مناطق اغلب جذب‌کننده اسمارت مانی هستند.

بلوک‌های سفارش (Order Blocks) چه هستند و چگونه شناسایی می‌شوند؟

بلوک‌های سفارش مناطقی هستند که اسمارت مانی سفارش‌های خود را در آن‌ها متمرکز می‌کند. این مناطق معمولاً با کندل‌های قوی و جهش‌های قیمتی مشخص می‌شوند.

چگونه می‌توان از دست‌کاری قیمت توسط اسمارت مانی جلوگیری کرد؟

با تمرکز بر تأیید (Confirmation) تغییرات ساختار بازار و اجتناب از واکنش سریع به شکست‌های کاذب، می‌توان از دست‌کاری قیمت جلوگیری کرد.

مزایای اصلی سبک ترید اسمارت مانی چیست؟

مزایای این سبک شامل دقت بالاتر در شناسایی نقاط ورود و خروج، پیش‌بینی بهتر حرکات بازار، کاهش تأثیر احساسات و قابلیت استفاده در تمامی بازارهای مالی است.

b2check مقایسه و بررسی بروکر، صرافی و پراپ فرم