تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور، معرفی و بررسی ویژگی‌ها

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها ابزارهای تحلیلی در بازارهای مالی هستند که با استفاده از فرمول‌های ریاضی و داده‌های قیمتی (مانند قیمت باز، بسته، بالا و پایین کندل‌ها)، اطلاعاتی مانند روند قیمت، قدرت آن و حجم معاملات را تحلیل و استخراج می‌کنند. نتایج این ابزارها اغلب به‌صورت خطوط یا نمودارهای اضافی روی نمودار اصلی قیمت نمایش داده می‌شوند و به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک می‌کنند.

چند اندیکاتور پرکاربرد:

ایچیموکو (Ichimoku)
میانگین متحرک (Moving Average)
باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور (Oscillator) نوعی خاص از اندیکاتور است که در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند. این ابزارها معمولاً در یک پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند و برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش و نقاط احتمالی برگشت قیمت مفید هستند. اسیلاتورها به‌ویژه در بازارهای رنج (ساید) که قیمت به‌طور ثابت در یک محدوده حرکت می‌کند، کاربرد دارند.

اسیلاتورهای پرکاربرد:

1. اسیلاتور مکدی (MACD): این اسیلاتور شامل دو خط میانگین متحرک و یک هیستوگرام است و به تریدرها کمک می‌کند تا قدرت روند و نقاط برگشت قیمت را شناسایی کنند.  

2. اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic): این اسیلاتور برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار استفاده می‌شود. مقادیر بالای 80 به معنی اشباع خرید و مقادیر زیر 20 به معنی اشباع فروش است.

3. اسیلاتور RSI: این اسیلاتور نیز برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود.

تفاوت‌های اندیکاتور و اسیلاتور

1. کاربرد اصلی

اندیکاتورها: این ابزارها برای تحلیل روند بازار، شناسایی نقاط ورود و خروج، تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی و اندازه‌گیری قدرت روند به کار می‌روند. اندیکاتورها می‌توانند روندهای صعودی یا نزولی بازار را به خوبی نمایش دهند و به معامله‌گران کمک کنند تا استراتژی معاملاتی بلندمدت خود را بهینه کنند.

اسیلاتورها: اسیلاتورها بیشتر برای شناسایی نواحی اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) استفاده می‌شوند. این ابزارها برای معامله‌گرانی که در نوسانات کوتاه‌مدت (اسکالپینگ) فعالیت می‌کنند، بسیار کاربردی هستند.

2. نوع اطلاعات ارائه‌شده

اندیکاتورها: اطلاعات جامع‌تری ارائه می‌دهند که شامل روند قیمت، قدرت روند، نقاط حمایتی و مقاومتی و حتی نواحی اشباع خرید و فروش است. برای مثال، اندیکاتوری مانند Moving Average میانگین قیمت را در بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

اسیلاتورها: بیشتر به نمایش نوسانات قیمت در بازه‌ای مشخص تمرکز دارند و اطلاعاتی محدودتر نسبت به اندیکاتورها ارائه می‌دهند.

3. محل نمایش روی نمودار

اندیکاتورها: این ابزارها معمولاً به‌طور مستقیم روی نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند. برای مثال، میانگین متحرک ساده (SMA) یا بولینگر باند(Bollinger Bands) به طور مستقیم به نمودار اضافه می‌شوند و روند کلی قیمت را تحلیل می‌کنند.

اسیلاتورها: در پنجره‌ای جداگانه، زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات و محدوده اشباع بازار را جداگانه مشاهده کنند.

4. محدوده نوسان

اندیکاتورها: معمولاً نوسان مشخصی ندارند و می‌توانند در هر محدوده‌ای حرکت کنند. به همین دلیل، برای تحلیل روند کلی بازار بسیار مناسب هستند.

اسیلاتورها: دارای محدوده نوسان ثابت هستند. برای مثال، اسیلاتور RSI بیشتر بین ۳۰ تا ۷۰ و اسیلاتور Stochastic بین ۲۰ تا ۸۰ نوسان می‌کنند.

5. واگرایی

اندیکاتورها: این ابزارها به طور مستقیم برای شناسایی واگرایی استفاده نمی‌شوند؛ بلکه تمرکز آن‌ها بیشتر بر تحلیل روندها و شناسایی نقاط کلیدی بازار است.

اسیلاتورها: یکی از ویژگی‌های کلیدی اسیلاتورها، توانایی شناسایی واگرایی‌ها است. برای مثال، اگر قیمت دارایی در حال افزایش باشد اما اسیلاتور (مانند RSI) این روند را تایید نکند، احتمال تغییر جهت قیمت وجود دارد.

6. تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش

اندیکاتورها: چنین نواحی محدودی در اندیکاتورها وجود ندارد. اندیکاتورها بیشتر به تحلیل روندها و نمایش جهت کلی بازار می‌پردازند.

اسیلاتورها: نواحی مشخصی برای شناسایی اشباع خرید یا فروش دارند. برای مثال، در اسیلاتور RSI، عدد بالای ۷۰ نشان‌دهنده اشباع خرید و عدد زیر ۳۰ نشان‌دهنده اشباع فروش است.

واگرایی‌ها و سیگنال‌های برگشتی:

اندیکاتورها: برخی از اندیکاتورها نیز می‌توانند به شناسایی واگرایی‌ها کمک کنند، اما این ویژگی بیشتر در اسیلاتورها رایج است.

اسیلاتورها: یکی از ویژگی‌های خاص اسیلاتورها، قابلیت شناسایی واگرایی است. زمانی که قیمت در حال حرکت در یک جهت است، اما اسیلاتور نشان‌دهنده حرکت مخالف است، احتمال برگشت روند به شدت افزایش می‌یابد.

مزایای اندیکاتورها و اسیلاتورها

اندیکاتورها:

• شناسایی روندهای بازار
• ارائه سیگنال‌های ورود و خروج
• مناسب برای تریدرهای تازه‌کار

اسیلاتورها:

• شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش
• کمک به تحلیل بازارهای رنج
• شناسایی نقاط احتمالی برگشت قیمت

کدام ابزار برای تریدرهای تازه‌کار مناسب‌تر است؟

برای تریدرهای تازه‌کار، استفاده از اندیکاتورها مناسب‌تر است. ابزارهایی مانند میانگین متحرک و باندهای بولینگر، که به سادگی روندها و نقاط کلیدی بازار را شناسایی می‌کنند، برای شروع کار مفید هستند. اگرچه اسیلاتورها نیز بسیار مفید هستند، اما ممکن است تحلیل آن‌ها در ابتدا پیچیده به نظر برسند.

بیشتر بدانید: شاخص NFP چیست؟

سوالات متداول

1. تفاوت اصلی اسیلاتور و اندیکاتور در فارکس چیست؟

اندیکاتورها به شناسایی روند و نقاط کلیدی کمک می‌کنند، در حالی که اسیلاتورها در شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش و برگشت قیمت کاربرد دارند.

2. اسیلاتورهای RSI و استوکاستیک چه چیزی را نشان می‌دهند؟

این اسیلاتورها شرایط اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهند.

3. کدام اسیلاتورها برای مبتدیان مناسب‌تر هستند؟

اسیلاتور RSI و استوکاستیک به دلیل سادگی در استفاده، برای تریدرهای تازه‌کار مناسب‌تر هستند.

4. چه زمانی باید از اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده کنیم؟

استفاده از اندیکاتورها برای بازارهای دارای روند و اسیلاتورها برای بازارهای رنج توصیه می‌شود.

b2check – مقایسه و بررسی بهترین پراپ فرم