اسپرد در فارکس چیست؟

اسپرد در فارکس چیست؟ 0 تا 100

در بازار فارکس، یکی از مفاهیم کلیدی که هر معامله‌گر باید با آن آشنا باشد، اسپرد (Spread) است. اسپرد تفاوت بین دو قیمت خرید (Ask) و فروش (Bid) یک جفت ارز است. این هزینه به‌عنوان درآمد برای بروکرها عمل می‌کند و بر روی هزینه‌های معاملاتی تأثیر مستقیم می‌گذارد. در این مقاله از بی تو چک، به تفصیل اسپرد و نحوه تأثیر آن بر معاملات در فارکس را بررسی خواهیم کرد.

اسپرد و اهمیت آن در معاملات فارکس

هزینه تراکنش: زمانی که شما وارد یک معامله می‌شوید، اسپرد به نوعی هزینه ابتدایی معامله شما محسوب می‌شود. این یعنی بازار باید به اندازه اسپرد به نفع شما حرکت کند تا بتوانید سود کنید. در واقع، اسپرد مانند یک مانع کوچک است که قبل از هر سودی باید از آن عبور کنید.

بازارهای کم‌نوسان و پرنوسان: در بازارهایی که نوسانات کمی دارند، معمولاً اسپرد کمتری مشاهده می‌شود. اما در مواقعی که بازار پرنوسان است (مثلاً بعد از اعلام اخبار اقتصادی مهم)، اسپرد ممکن است به طور چشمگیری افزایش یابد. این تغییرات می‌تواند تأثیر زیادی بر هزینه‌های معاملاتی داشته باشد.

قیمت‌های Bid و Ask در فارکس

برای درک دقیق‌تر اسپرد، باید مفهوم دو قیمت Bid و Ask را بهتر بشناسیم:

1. Bid: قیمتی که بروکر یا بازار حاضر است به شما پرداخت کند تا ارز پایه را از شما خریداری کند. به عبارت دیگر، این قیمت برای شما به عنوان فروشنده است.

2. Ask: قیمتی که بروکر یا بازار از شما می‌خواهد تا ارز پایه را خریداری کنید. این قیمت برای شما به عنوان خریدار است.

اسپرد همان تفاوت بین این دو قیمت است. این تفاوت معمولاً به پیپ (Pip) اندازه‌گیری می‌شود. پیپ کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در فارکس است.

به طور مثال، اگر قیمت Bid برای جفت ارز EUR/USD معادل 1.4701 باشد و قیمت Ask معادل 1.4703، اسپرد برابر با ۲ پیپ است.

در این حالت، شما برای خرید یک ارز باید کمی بیشتر از قیمت فروش (Bid) پرداخت کنید. اسپرد در واقع هزینه‌ای است که برای ورود به معامله باید بپردازید و به‌عنوان هزینه اولیه محسوب می‌شود. اسپرد در شرایط مختلف بازار تغییر می‌کند. در بازارهای با نقدینگی بالا اسپرد معمولاً کم‌تر است، ولی در زمان‌های نوسان شدید (مثلاً هنگام انتشار اخبار اقتصادی مهم)، اسپرد می‌تواند افزایش یابد.

انواع اسپرد در فارکس

اسپرد در فارکس می‌تواند به دو نوع اصلی تقسیم شود: ثابت و شناور.

اسپرد ثابت (Fixed): در این نوع، تفاوت بین قیمت خرید و فروش همواره ثابت می‌ماند و تغییر نمی‌کند. این مدل معمولاً توسط بروکرهایی که از سیستم مارکت میکری استفاده می‌کنند، ارائه می‌شود.

• مزایا: پیش‌بینی‌پذیری بیشتر و عدم تغییر هزینه‌های معاملاتی.
• معایب: ممکن است باعث بروز ریکوت‌ها (لغو سفارش و درخواست قیمت جدید) شود.

اسپرد شناور (Floating): در این مدل، اسپرد به‌طور مداوم با توجه به شرایط بازار تغییر می‌کند. به این معنا که در مواقعی که بازار نوسان زیادی دارد، اسپرد ممکن است افزایش یابد. این نوع اسپرد معمولاً توسط بروکرهایی که از سیستم “بدون میز معاملاتی” (ECN یا STP) استفاده می‌کنند، ارائه می‌شود.

• مزایا: حذف ریکوت‌ها و قیمت‌گذاری دقیق‌تر که بهتر با شرایط واقعی بازار هماهنگ است.
• معایب: در زمان‌های نوسان زیاد (مثلاً پس از انتشار اخبار اقتصادی)، اسپرد ممکن است به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

اسپرد و کمیسیون در فارکس

اسپرد هزینه‌ای است که برای انجام هر معامله پرداخت می‌کنید. برخی بروکرها علاوه بر اسپرد، کمیسیون نیز دریافت می‌کنند. کمیسیون معمولاً بر اساس حجم معامله محاسبه می‌شود و به‌طور جداگانه از حساب شما کسر می‌شود.

بیشتر بدانید: تفاوت اسپرد و کمیسیون در فارکس

نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

اسپرد معمولاً بر اساس واحدی به نام “پیپ” (Pip) محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر قیمت خرید (Ask) جفت ارز EUR/USD برابر 1.1200 و قیمت فروش (Bid) برابر 1.1195 باشد، اسپرد برابر با ۵ پیپ خواهد بود. این مقدار ممکن است بسته به شرایط بازار و جفت ارزهای مختلف تغییر کند.

عواملی که اسپرد را تحت تاثیر قرار می‌دهند

چند عامل مهم وجود دارند که اسپرد را تحت تاثیر قرار می‌دهند:

شرایط بازار: در بازارهای با نقدینگی بالا، اسپرد معمولاً کمتر است.

وضعیت اقتصادی: تغییرات اقتصادی مثل نرخ بهره یا اخبار مهم اقتصادی می‌تواند اسپرد را تحت تاثیر قرار دهد.

نقدینگی: بازارهایی با نقدینگی بالا معمولاً اسپرد کمتری دارند.

تأثیر اسپرد بر سود معامله

اسپرد تأثیر زیادی بر هزینه‌ها و سود معامله دارد. هرچه اسپرد پایین‌تر باشد، هزینه‌های شما کاهش یافته و احتمال کسب سود بیشتر می‌شود. به همین دلیل، اکثر معامله‌گران به دنبال بروکرهایی هستند که اسپرد کمتری ارائه می‌دهند.

انتخاب اسپرد مناسب برای استراتژی معاملاتی

مقدار اسپرد به استراتژی شما بستگی دارد. برای مثال، اگر شما یک اسکالپر (معامله‌گر کوتاه‌مدت) هستید، نیاز به اسپردهای پایین‌تری دارید. در مقابل، برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، اسپردهای ثابت ممکن است مناسب‌تر باشند.

چگونه اسپرد کمتری پرداخت کنیم؟

برای کاهش هزینه‌های معاملاتی و پرداخت اسپرد کمتر، این نکات می‌توانند کمک‌کننده باشند:

• انتخاب بروکری با اسپرد پایین
• انجام معاملات در زمان‌هایی که نقدینگی بازار بالا است (مثلاً زمان باز شدن بازارهای اصلی)
• انتخاب حساب‌های معاملاتی با اسپرد رقابتی

آیا میدانید در b2check امکان مشاهده لحظه ای اسپرد بروکرها فراهم شده است؟ نقد و بررسی بروکر فارکس کلیک کنید!

سوالات متداول

چگونه نقدینگی بازار بر اسپرد تاثیر می‌گذارد؟

در بازارهای با نقدینگی بالا، اسپرد معمولاً کمتر است زیرا حجم سفارشات بیشتر است.

چه عواملی باعث افزایش اسپرد در زمان‌های خاص می‌شوند؟

اسپرد ممکن است در زمان‌هایی که اخبار اقتصادی مهم منتشر می‌شود یا در زمان‌های نوسان بازار افزایش یابد.

آیا اسپرد ثابت همیشه بهتر از اسپرد شناور است؟

نه، اسپرد ثابت ممکن است پیش‌بینی‌پذیر باشد اما در شرایط نوسانی بازار اسپرد شناور به‌طور کلی دقیق‌تر است.

چگونه مدل مارکت میکری بر اسپرد تاثیر می‌گذارد؟

در مدل مارکت میکری، بروکر اسپرد ثابت ارائه می‌دهد که ممکن است به‌طور مصنوعی بالاتر از بازار واقعی باشد.

آیا در شرایط بازار ناپایدار اسپرد بیشتر خواهد شد؟

بله، در شرایط نوسانی بازار و زمانی که تقاضا برای نقدینگی بالا می‌رود، اسپرد افزایش می‌یابد.

آیا نرخ بهره می‌تواند اسپرد را تغییر دهد؟

بله، تغییرات نرخ بهره می‌توانند بر اسپرد تاثیر بگذارند، به‌ویژه در جفت ارزهای مرتبط با این نرخ‌ها.

آیا اسپردهای شناور در همه بروکرها مشابه هستند؟

خیر، اسپردهای شناور بسته به مدل اجرایی بروکر و شرایط بازار ممکن است متفاوت باشند.

چه ارتباطی بین اسپرد و هزینه‌های تراکنش وجود دارد؟

اسپرد همان هزینه اولیه برای ورود به معامله است که باید جبران شود تا معامله سودآور باشد.

آیا اسپردهای پایین‌تر همیشه برای تریدرها بهتر است؟

اسپرد پایین‌تر می‌تواند برای تریدرهای کوتاه‌مدت مفید باشد، اما برای استراتژی‌های بلندمدت اهمیت کمتری دارد.

b2check – نقد و بررسی بروکر، پراپ فرم و صرافی