سایت تحلیل داوجونز – آپدیت روزانه
تحلیل داوجونز یکی‌از ابزارهای کلیدی برای بررسی وضعیت اقتصادی آمریکا و تأثیرات آن بر بازارهای جهانی است. این شاخص با تاریخچه‌ای طولانی و جایگاه ویژه در میان سرمایه‌گذاران، معیاری معتبر و محبوب در بازارهای مالی به شمار می‌رود. اگر به دنبال اطلاعاتی جامع درباره تحلیل تکنیکال داوجونز هستید یا می‌خواهید بدانید این شاخص در مسیر صعود یا نزول قرار دارد، با ما همراه باشید. عواملی که به تحلیل بهتر شاخص داوجونز کمک می‌کنند را بررسی خواهیم کرد.
شاخص داوجونز که در سال ۱۸۹۶ توسط چارلز داو و ادوارد جونز پایه‌گذاری شد، با ۱۲ شرکت شروع به کار کرد و حالا شامل ۳۰ شرکت بزرگ است. از آن زمان تاکنون، این شاخص نقش مهمی در تحلیل وضعیت اقتصادی ایالات متحده و بازارهای جهانی ایفا کرده است. حتی امروز، تغییرات این شاخص می‌تواند به آسانی وضعیت کل بازار را نشان دهد.
شرکت‌های حاضر در شاخص داوجونز شامل ۳۰ شرکت بزرگ آمریکایی هستند که در صنایع مختلف فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها عبارتند از:
تحلیل فاندامنتال به بررسی عواملی می‌پردازد که در پشت پرده بازار هستند و می‌توانند تأثیر زیادی بر عملکرد شاخص داوجونز داشته باشند. این عوامل شامل نرخ بهره، سیاست‌های مالی دولت، وضعیت اقتصادی و حتی گزارش‌های درآمدی شرکت‌ها می‌شود.
یکی از اصلی‌ترین عواملی که بازار را تکان می‌دهد، نرخ بهره است. وقتی فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش می‌دهد، وام‌گرفتن برای شرکت‌ها و افراد ارزان‌تر می‌شود. این موضوع معمولاً سرمایه‌گذاران را به خرید سهام تشویق می‌کند و شاخص داوجونز را بالا می‌برد. اما اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند، جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام کمتر می‌شود و شاخص ممکن است نزولی شود.
تصمیمات دولت آمریکا، مثل تغییر در مالیات‌ها یا اجرای برنامه‌های حمایتی، می‌تواند مستقیماً روی شاخص داوجونز تأثیر بگذارد. برای مثال، کاهش مالیات‌ها یا افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و شاخص داوجونز را تقویت کند. برعکس، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر ممکن است اثر منفی داشته باشد.
هر سه‌ماهه، شرکت‌های عضو شاخص داوجونز گزارش‌های درآمدی خود را منتشر می‌کنند. اگر این گزارش‌ها بهتر از پیش‌بینی‌ها باشند، اعتماد سرمایه‌گذاران بیشتر می‌شود و شاخص رشد می‌کند. برای نمونه، عملکرد مثبت شرکت‌هایی مثل اپل یا مایکروسافت می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر شاخص بگذارد. در تحلیل داوجونز بررسی‌ها باید جامع باشد.
چه عواملی می‌توانند قیمت سهام شاخص داوجونز را تغییر دهند؟ بیایید با هم چند مورد را بررسی کنیم تا در تحلیل داوجونز از آنها هدفمند استفاده کنیم:
داده‌هایی مثل نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP) و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) همیشه زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران هستند. اگر این داده‌ها نشان‌دهنده رشد اقتصادی باشند، معمولاً به نفع شاخص داوجونز است.
اتفاقات سیاسی و اقتصادی جهان، از جنگ‌ها گرفته تا مذاکرات تجاری، می‌توانند تأثیر زیادی بر داوجونز بگذارند. این رویدادها اغلب سطح اعتماد سرمایه‌گذاران را تغییر می‌دهند و باعث نوسانات شاخص می‌شوند.
بازار سهام فقط اعداد و ارقام نیست؛ احساسات و تمایلات سرمایه‌گذاران نقش بزرگی دارند. اگر خوش‌بینی حاکم باشد، شاخص معمولاً رشد می‌کند و اگر ترس یا عدم اطمینان غالب شود، کاهش پیدا می‌کند.
تصمیمات بانک مرکزی آمریکا، به‌ویژه در مورد نرخ بهره و تزریق نقدینگی، تأثیر مستقیم بر شاخص داوجونز دارند. کاهش نرخ بهره معمولاً محرک بازار است، اما افزایش آن می‌تواند بازار را تحت فشار قرار دهد.
با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که نوسانات شاخص داوجونز ادامه خواهد یافت. عواملی مانند سیاست‌های فدرال رزرو، تحولات جهانی و وضعیت اقتصادی ایالات متحده می‌توانند بر آینده این شاخص تأثیرگذار باشند. تحلیل‌گران معمولاً به عواملی مانند نرخ بهره، گزارش‌های درآمدی و رویدادهای ژئوپلیتیک توجه می‌کنند تا پیش‌بینی‌هایی برای حرکت‌های آینده شاخص داوجونز داشته باشند. برای ترید بلندمدت، تحلیل فاندامنتال داوجونز اهمیت دارد.
در این بخش، به بررسی تحلیل تکنیکال داوجونز می‌پردازیم که می‌توانند به تحلیل دقیق‌تر شاخص داوجونز کمک کنند:
شاید بار‌ها شنیده‌اید که الگو‌های قیمتی مثل سر و‌شانه، مثلث‌ها یا کانال‌ها می‌توانند سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش باشند. این الگو‌ها به شما کمک می‌کنند تا روند‌های قیمتی را شناسایی کنید و از آنها برای پیش‌بینی حرکت‌های بعدی قیمت استفاده کنید. مثلاً وقتی قیمت از یک مثلث صعودی عبور می‌کند، ممکن است این یک سیگنال خرید باشد.
اندیکاتور‌هایی مثل میانگین متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و مکدی (MACD) ابزار‌هایی هستند که به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا بهتر روند بازار را شبیه‌سازی کنند و نقاط ورود و خروج را مشخص کنند. برای مثال، هنگامی که شاخص RSI بالای ۷۰ می‌رود، ممکن است نشان‌دهنده شرایط خرید بیش از حد باشد و نشان‌دهنده این باشد که قیمت ممکن است کاهش یابد. در تحلیل داوجونز باید دیدگاه جامع‌تری داشت و صرفا با تایید اندیکاتوری ترید نکرد.
در تحلیل تکنیکال، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند برای ما مثل نشانه‌هایی برای زمان مناسب خرید یا فروش باشد. حمایت به سطحی گفته می‌شود که قیمت سهام در آن سطح به سختی کاهش می‌یابد و ممکن است به سمت بالا بازگردد. از سوی دیگر، مقاومت سطحی است که قیمت سهام به آن نزدیک می‌شود و معمولاً از آن سطح نمی‌تواند عبور کند. وقتی قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود، معمولاً یک برگشت صعودی رخ می‌دهد و برعکس، نزدیک شدن به سطح مقاومت می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد.
۱. چرا شاخص داوجونز به عنوان معیار سلامت اقتصادی آمریکا شناخته می‌شود؟
۲. چه عواملی بیشترین تأثیر را بر داوجونز دارند؟
۳. چرا داوجونز به تغییرات نرخ بهره حساس است؟
۵. چرا تغییرات سهام شرکت‌های تکنولوژی روی داوجونز تأثیر زیادی دارد؟
۶. چه ارتباطی بین شاخص دلار و داوجونز وجود دارد؟
۸. چرا شرکت‌ها از لیست داوجونز حذف می‌شوند؟
خدمات ویژه: تحلیل نزدک
در پایان، برای ترید و سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر در بازار داوجونز، لازم است که هم تحلیل تکنیکال و هم تحلیل فاندامنتال را در نظر بگیرید. این دو دیدگاه به شما کمک می‌کنند تا از وضعیت داوجونز اطلاعات کارآمد بدست‌آورید و تصمیمات بهتری بگیرید.
با توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی، فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری در شاخص داوجونز وجود دارد. در کنار این، بررسی دقیق نوسانات روزانه و هفتگی شاخص می‌تواند به شما کمک کند تا در زمان مناسب وارد بازار شوید و از فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت بهره‌برداری کنید.
در آکادمی b2check، هر روز با یک تحلیل رایگان داوجونز ، دیدگاه معاملاتی‌تان را آپدیت کنید.
B2Check وبسایت تخصصی بررسی بروکرهای فارکس و نمایش لحظه ای اسپرد بروکر ها.
معاملات در بازارهای مالی با ریسک بسیار بالایی همراه است و بسیاری از افراد ممکن است سرمایه خود را در این بازارها از دست بدهند. مسئولیت کامل سود یا زیان در این زمینه به عهده شخص معامله‌گر است. ما هیچ‌گونه توصیه یا تأییدی برای استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی خاص ارائه نمی‌دهیم. لازم به ذکر است که تمامی پلتفرم‌های معاملاتی ممکن است با ایرادات و کاستی‌هایی همراه باشند.
© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است.