بررسی تفاوت سویینگ و اسکالپ زیر ذره‌بین بی تو چک!
وقتی وارد دنیای معاملات می‌شویم، می‌بینیم که هر تریدر روشی خاص برای کسب سود از بازار دارد. این تفاوت‌ها به شخصیت و استراتژی فرد بستگی دارد. دو روش معاملاتی که در این مسیر مطرح هستند، اسکالپینگ و سویینگ‌اند؛ یکی برای کسانی که همیشه در تکاپو و جستجو برای فرصت‌های سریع هستند، و دیگری برای آن‌هایی که ترجیح می‌دهند نگاهی بلندمدت به بازار داشته باشند.
اسکالپینگ: معاملات سریع، سود کوچک اما مستمر
اسکالپینگ به‌طور کلی به معنای انجام معاملات در زمان‌های بسیار کوتاه است. شاید بخواهید تصور کنید که معامله‌گرانی که با اسکالپینگ کار می‌کنند، مانند یک شکارچی حرفه‌ای هستند که لحظه به لحظه آماده‌اند تا از کوچک‌ترین نوسانات بازار بهره ببرند. این افراد با باز و بسته کردن سریع پوزیشن‌ها، قصد دارند از تغییرات جزئی قیمت سود به‌دست آورند. در اسکالپینگ، معاملات ممکن است تنها چند ثانیه تا چند دقیقه به طول بیانجامد.
مزایا و معایب اسکالپینگ
- مزایا: اسکالپرها می‌توانند در زمان کوتاه‌تری به سودهای سریع دست یابند. از آنجا که معاملات بسیار سریع انجام می‌شود، ریسک‌ها کمتر قابل توجه هستند. همچنین، با بهره‌گیری از نوسانات کوچک بازار، اسکالپرها می‌توانند پوزیشن‌های متعددی در طول روز باز کنند.
- معایب: یکی از چالش‌های بزرگ اسکالپینگ، هزینه‌های تراکنش بالاست. چون تعداد معاملات زیاد است، هزینه‌ها می‌تواند خیلی سریع بالا برود. همچنین، این نوع معاملات به‌خاطر سرعت زیاد نیاز به تمرکز بالا دارند و ممکن است برای کسانی که از استرس زیاد خوششان نمی‌آید، مناسب نباشند.
*** بررسی اسپرد لحظه ای بهترین بروکر فارکس در سایت بی توچک ***
سویینگ تریدینگ: صبر و تحمل برای سود بیشتر
در مقابل، سویینگ تریدینگ روشی است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا برای مدت طولانی‌تری در بازار بمانند و از تغییرات عمده‌تری که در روند بازار اتفاق می‌افتد، بهره ببرند. سویینگ تریدرها معمولاً چند روز تا چند هفته یا حتی ماه‌ها در بازار می‌مانند و از روندهای بلندمدت برای به‌دست آوردن سود استفاده می‌کنند.
مزایا و معایب سویینگ تریدینگ
- مزایا: در سویینگ تریدینگ، نیازی به نظارت دائم بر بازار نیست. تریدرها می‌توانند روی تحلیل‌های بلندمدت تمرکز کنند و به‌جای معاملات زیاد، تنها چند معامله در طول یک دوره زمانی باز کنند. هزینه‌های تراکنش نیز پایین‌تر است، چرا که تعداد معاملات کمتر است. (البته اگر حساب معاملاتی سوآپ فری باشد)
- معایب: یکی از مشکلاتی که سویینگ تریدرها با آن مواجه می‌شوند، نیاز به صبر زیاد است. برخی از مواقع ممکن است تغییرات بازار دیرتر از آنچه که انتظار می‌رود رخ دهد و این می‌تواند برای کسانی که تمایل به دیدن نتیجه سریع دارند، چالش‌برانگیز باشد.
فرق سویینگ و اسکالپ
هر دو سبک اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ در بازار بر پایه شکار نوسانات قیمت استوار هستند، اما هر کدام مثل دو مسیر متفاوت در یک جنگل معامله‌گری‌اند:
بازه زمانی
- در اسکالپینگ تریدر مثل یک دونده سرعتی عمل می‌کند: معاملات ممکن است تنها چند ثانیه تا حداکثر چند دقیقه طول بکشد و هرگز پوزیشن‌ها را شبانه باز نمی‌گذارد.
- در سویینگ تریدینگ، معامله‌گر دویدن استقامتی را انتخاب کرده است؛ پوزیشن‌ها گاهی روزها یا حتی هفته‌ها باز می‌مانند و تریدر عملا در دل روندهای بزرگ‌تر بازار قدم می‌زند.
تعداد معاملات و هدف سود
- اسکالپرها صدها «شکارچی پیپ» در طول یک روز معاملاتی هستند. هدف‌شان جمع‌آوری سودهای کوچک اما مداوم و مستمر است.
- سویینگ تریدرها اما منتظر موج‌های بزرگ‌تر می‌مانند و فقط چند بار در هفته یا روز معامله می‌کنند. این بار می‌خواهند یک حرکت قیمتی صدها تایی (پیپ) را به سود تبدیل کنند.
ریسک و استفاده از اهرم
- برای اسکالپینگ معمولاً از حجم بالا استفاده می‌شود تا حتی تک‌تک پیپ‌ها هم ارزشمند شوند. چون معاملات کوتاه‌اند، ریسک نگه‌داشتن پوزیشن تا پایان روز (ریسک اخبار شبانه) را ندارید.
- سویینگ تریدرها ممکن است وابسته به اخبار شبانه و گپ‌های قیمتی باشند، اما چون حجم معاملات کمتر است و حد ضررها معمولاً دورتر، ریسک کلی در مجموع کنترل‌پذیرتر است.
روش تحلیل و میزان نظارت
- اسکالپر هر لحظه باید پای چارت باشد، نمودارهای یک تا پنج دقیقه‌ای و گاهی تیک‌چارت را می‌خواند و با اندیکاتورهای «مومنتوم» و «حمایت/مقاومت»، یا استراتژی معاملاتی شخصی سازی شده، لحظه‌ای تصمیم می‌گیرد.
- سویینگ تریدرها به نمودارهای ساعتی، روزانه و هفتگی نگاه می‌کنند و ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را به خدمت می‌گیرند. آن‌ها در طول روز فقط چند بار بازار را چک می‌کنند و بقیه زمان را آزادند.
فشار روانی و انرژی مورد نیاز
- اسکالپینگ مثل رانندگی در اتوبان با سرعت ۲۲۰ کیلومتر در ساعت است: مستمر، هیجان‌انگیز و نیازمند تمرکز ۱۰۰٪. کوچک‌ترین غفلت می‌تواند هزینه‌بر باشد و ضررهای سنگین به حساب معاملاتی وارد کند.
- سویینگ تریدینگ بیشتر شبیه یک سفر جاده‌ای طولانی است: زمان بیشتری برای استراحت دارید و فشار کمتری حس می‌کنید، اما باید صبور باشید و نقشه مسیر را دقیق مرور کنید و خسته نشوید.
هزینه معاملات
- در اسکالپینگ، به‌خاطر تعداد بالای معاملات، کمیسیون و اسپرد می‌تواند مثل سنگریزه در کف کفش باشد و کم‌کم از انرژی شما بکاهد، برای انتخاب بروکرفارکس که مناسب اسکالپ باشد دقت داشته باشید.
- سویینگ تریدرها به‌ندرت وارد معامله می‌شوند، پس هزینه‌های تراکنش برای آن‌ها به مراتب کمتر، واضح و قابل مدیریت است.
کدام سبک برای شما مناسب است؟
اگر عاشق سرعت، هیجان، تصمیم‌های لحظه‌ای و تمرکز تمام‌وقت در ترید هستید، اسکالپینگ را انتخاب کنید؛ ولی مطمئن باشید اعصاب فولادی و دسترسی پرسرعت به دیتا (بروکر سطح ۱) دارید. اگر ترجیح می‌دهید از دور به بازار نگاه کنید، با صبر منتظر موج‌های اصلی بمانید و در کنار زندگی شخصی‌تان ترید کنید، سویینگ تریدینگ بهترین همراه شماست. در نهایت، هیچ‌یک از این دو مسیر «به طور مطلق بهتر» نیستند؛ انتخاب صحیح‌‌تر، آن است که با شخصیت، زمان و هدف‌های مالی شما هم‌راستا باشد.
بیشتر بدانید: تفاوت پلن معاملاتی و استراتژی معاملاتی
سوالات متداول
- چرا برخی معامله‌گران با وجود موفقیت در اسکالپ، ترجیح می‌دهند سویینگ تریدینگ را دنبال کنند؟
زیرا بسیاری از معامله‌گران به دنبال آرامش ذهنی و آزادی زمانی بیشتری هستند و سویینگ این فضا را بهتر فراهم می‌کند.
- بهترین ساعات روز برای اسکالپ در بازار فارکس کدام است؟
برای تریدرهای ایرانی، همپوشانی سشن لندن–نیویورک (۱۵:۰۰–۱۷:۰۰ به وقت تهران).
- معامله‌گران سویینگ چگونه بدون دچار شدن به فومو (ترس از دست دادن فرصت)، با نوسانات روزانه بازار کنار می‌آیند؟
چون دید بلندمدت‌تری دارند و به استراتژی خود اعتماد دارند، در نتیجه دچار وسوسه تصمیم‌های عجولانه نمی‌شوند.
- اسکالپرها چگونه تشخیص می‌دهند چه زمانی باید ترید روزانه را متوقف کنند؟
معمولاً با رسیدن به هدف سود روزانه یا زمانی که متوجه افت حساب خود می‌شوند (حد ضرر روزانه)، تصمیم به توقف می‌گیرند.
- در سویینگ تریدینگ، چگونه باید با احساس جا ماندن از بازار در طول روز مقابله کرد؟
با پایبندی به برنامه معاملاتی از پیش تعیین‌شده و یادآوری اینکه موفق‌ترین تریدرها فقط وارد موقعیت‌هایی می‌شوند که کاملاً مطابق استراتژی آن‌هاست.
- کدام سبک ترید فشار روانی بیشتری وارد می‌کند و چرا؟
اسکالپینگ به‌دلیل نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع و پی‌در‌پی، معمولاً فشار ذهنی بیشتری دارد.
- چرا بعضی معامله‌گران در اسکالپینگ موفق نیستند اما در سویینگ عملکرد بهتری دارند؟
چون در اسکالپ فرصت تحلیل کمتر است و تریدر باید در لحظه واکنش نشان دهد، در حالی‌که سویینگ زمان بیشتری برای بررسی دقیق‌تر شرایط بازار فراهم می‌کند. بنابراین به تریدرهای مبتدی، اسکالپینگ توصیه نمی‌شود.
- آیا اسکالپینگ می‌تواند با زندگی روزمره یا اجتماعی تداخل داشته باشد؟ چگونه می‌توان آن را مدیریت کرد؟
بله، چون نیاز به حضور فعال و متمرکز در بازار دارد. بهترین راه‌حل، مشخص کردن بازه‌های زمانی محدود برای اسکالپ است تا تداخلی با برنامه روزانه ایجاد نشود. فیلتر زمانی برای حضور در یک ساعت خاص در بازار الزامی است.
- تفاوت روانی مدیریت سرمایه در اسکالپ و سویینگ چیست؟
اسکالپر باید بتواند با ضررهای کوچک مکرر کنار بیاید، اما سویینگ تریدر باید تحمل بیشتری برای اصلاح‌های عمیق‌تر داشته باشد.
خلاصه در 30 ثانیه
انتخاب بین سبک اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ بیش از آنکه به «بهترین» یا «بدترین» روش مربوط باشد، با سبک شخصیتی، میزان زمان در دسترس و نحوه مدیریت ریسک معامله‌گر گره خورده است. اسکالپینگ جواب تریدرهایی است که سرعت و تمرکز آنی را دوست دارند و می‌توانند مدام پشت چارت بمانند، اما سوئینگ تریدینگ برای کسانی مناسب است که صبر، چشم‌انداز میان‌مدت و تحلیل عمیق را ترجیح می‌دهند.
هر دو مسیر پتانسیل سودآوری بالایی دارند؛ مهم این است که متناسب با روحیه و سبک زندگی‌تان قدم بردارید و همواره نظم، و پایبندی به پلن مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید.
برای موفقیت در بازار فارکس، یک استراتژی معاملاتی، یک سشن و یک نماد معاملاتی کافی است …
b2check – آموزش 0 تا 100 فارکس