تفاوت پراپ تریدینگ با بروکر فارکس

تفاوت پراپ تریدینگ با بروکر فارکس به زبان ساده

بروکر فارکس و پراپ تریدینگ دو روش کاملا متفاوت برای ورود به معاملات ارز و دارایی‌های مالی هستند. در بروکر، معامله‌گر با استفاده از سرمایه خود وارد معاملات شده و تمامی سود و زیان را به عهده می‌گیرد؛ اما در پراپ تریدینگ، شرکت‌های تأمین سرمایه پس از ارزیابی تخصصی، سرمایه موردنیاز را اختصاص می‌دهند و سود به نسبت توافق شده بین طرفین تقسیم می‌شود.

منبع سرمایه

در بروکر فارکس، معامله‌گر نیاز دارد مبلغی از سرمایه شخصی را جهت شروع معامله و بهره‌برداری از ابزارهای معاملاتی و تحلیلی واریز کند. این مبلغ به‌عنوان سرمایه اولیه، نقش مهمی در تعیین توان مالی معامله‌گر و میزان اهرم مورد استفاده دارد. در مقابل، پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه شخصی زیاد وارد بازار شوند. پس از گذراندن مراحل ارزیابی و اثبات مهارت، شرکت‌های پراپ سرمایه اختصاصی خود را به معامله‌گر می‌دهد.

•  معامله‌گران پراپ معمولاً از ۵ هزار دلار تا چندین میلیون دلار سرمایه دریافت می‌کنند.
•  درصد تقسیم سود معمولاً بین ۲۰ تا ۹۰ درصد به نفع معامله‌گر تعیین می‌شود.

مدیریت ریسک

در بروکر فارکس، تمامی مسئولیت‌های مربوط به مدیریت ریسک مانند استفاده از استاپ‌لاس و تعیین حد ضرر بر عهده خود معامله‌گر است؛ لذا فرد باید دانش کافی برای کنترل ضررهای احتمالی داشته باشد؛ اما در پراپ تریدینگ، شرکت‌های تأمین سرمایه قوانین مشخصی جهت کنترل ضرر در معاملات اعمال می‌کنند. معمولاً محدودیت‌های روزانه و کلی برای ضرر تعیین می‌شود تا از ضررهای بیش‌ازحد جلوگیری شود.

•  محدودیت ضرر روزانه پراپ ممکن است حدود ۵ درصد از سرمایه اولیه باشد.
•  سقف ضرر کلی ممکن است تا ۱۲ درصد از سرمایه فاند شده تعیین شود.

فرآیند ورود به معاملات

ثبت‌نام در بروکر فارکس روندی ساده دارد؛ کافی است فرم‌های ثبت‌نام تکمیل و مبلغ اولیه واریز شود. در این حالت احراز هویت از طریق ایمیل یا شماره تلفن صورت می‌گیرد و فرد به‌سرعت به پلتفرم‌های معاملاتی دسترسی پیدا می‌کند. در مقابل، ورود به پراپ تریدینگ نیازمند گذراندن آزمون‌ها و ارزیابی‌های تخصصی است. این ارزیابی‌ها به‌منظور سنجش توانمندی‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و تجربه کاری صورت می‌گیرد.

•  ارزیابی‌های پراپ می‌تواند شامل دوره‌های شبیه‌سازی‌شده با اهداف سود مشخص باشد.
•  در صورت موفقیت، حساب فاند شده به معامله‌گر اختصاص می‌یابد.

ابزارهای معاملاتی و امکانات پشتیبانی

بروکرها معمولاً از پلتفرم‌های قدرتمندی نظیر متاتریدر ۴ و ۵ بهره می‌برند که شامل نمودارهای تحلیلی، اندیکاتورهای متنوع و گزارش‌های خبری هستند. امکانات ارائه‌شده در این پلتفرم‌ها کمک می‌کند تا معامله‌گر بتواند با تحلیل‌های دقیق، تصمیمات خود را اتخاذ کند. در پراپ فرم علاوه بر ابزارهای مشابه، خدمات آموزشی و کوچینگ حرفه‌ای ارائه می‌شود که به بهبود عملکرد معامله‌گر و افزایش دانش فنی او کمک می‌کند.

•  برخی شرکت‌های پراپ دوره‌های آموزشی و جلسات مشاوره رایگان ارائه می‌دهند.
•  خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته در قالب تماس تلفنی یا چت آنلاین از ویژگی‌های مهم پراپ تریدینگ محسوب می‌شود.

نحوه کسب درآمد و تقسیم سود

در بروکر فارکس، درآمد بروکر از طریق کارمزدها و اسپرد معاملات حاصل می‌شود؛ معامله‌گر به‌تنهایی مسئول تمام سود و زیان معاملات است. در این مدل، درصد سود یا زیان مستقیماً با تغییرات قیمت در بازار مرتبط است. در مقابل، در پراپ تریدینگ سود حاصل از معاملات به نسبت توافق شده بین شرکت و معامله‌گر تقسیم می‌شود. این تقسیم سود معمولاً بر مبنای درصدهای مشخص تعیین می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال، ممکن است توافق ۷۰ درصد سود به نفع معامله‌گر و ۳۰ درصد به نفع شرکت باشد.

•  برخی شرکت‌های پراپ هزینه ارزیابی اولیه دریافت می‌کنند که در صورت موفقیت به معامله‌گر بازگردانده می‌شود.
•  درصد تقسیم سود می‌تواند بسته به تجربه و عملکرد معامله‌گر متفاوت باشد.

هزینه‌های معاملاتی

هزینه‌های اجرای معاملات در بروکر فارکس شامل اسپرد و کمیسیون‌ها می‌شود. به‌عنوان نمونه، اسپرد معاملات در جفت ارزهای محبوب ممکن است بین ۰.۱ تا ۰.۵ پیپ متغیر باشد که بر سودآوری تأثیر مستقیم دارد. در پراپ تریدینگ، هزینه‌های اولیه مربوط به شرکت در آزمون‌های ارزیابی به‌صورت یک مبلغ ثابت (مثلاً برای حساب 10 هزار دلاری بین 60 تا 90 دلار) دریافت می‌شود. این هزینه پس از موفقیت معامله‌گر به‌عنوان بخشی از سرمایه اولیه بازگشت داده می‌شود.

•  انتخاب بروکری با اسپرد پایین می‌تواند به کاهش هزینه‌های معاملاتی کمک کند.
•  هزینه‌های ارزیابی در پراپ با اولین سود به تریدر عودت می‌شود.

انعطاف و کنترل در معاملات

در بروکر فارکس، معامله‌گر کنترل کامل بر ورود و خروج از معاملات دارد و آزادانه می‌تواند از استراتژی‌های مختلف استفاده کند. در این روش، هیچ محدودیتی از سوی بروکر برای استفاده از تکنیک‌های معاملاتی وجود ندارد؛ اما در پراپ تریدینگ، برخی محدودیت‌ها جهت استفاده از استراتژی‌های خاص مانند مارتینگل یا هج اعمال می‌شود تا از ریسک‌های بیش‌ازحد جلوگیری شود. این محدودیت‌ها به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که تنها افراد با توانمندی‌های مدیریت ریسک بالا بتوانند از سرمایه شرکت استفاده کنند.

•  محدودیت‌های استراتژیک در پراپ به حفظ سرمایه کمک می‌کند.
•  کنترل و انعطاف‌پذیری در بروکر برای کسانی مزیت محسوب می‌شود که تجربه کافی دارند.

خدمات آموزشی و پشتیبانی

در بروکر فارکس، خدمات آموزشی معمولاً به‌عنوان بخشی از بسته‌های آموزشی آنلاین ارائه می‌شود که شامل مقالات، ویدیوهای آموزشی و وبینارهای زنده است. در پراپ تریدینگ، خدمات آموزشی گسترده‌تری در قالب کوچینگ و جلسات آموزشی تخصصی ارائه می‌شود تا معامله‌گران بتوانند به‌سرعت مهارت‌های خود را ارتقا دهند.

•  برخی از شرکت‌های پراپ از پشتیبانی ۲۴ ساعته برای رفع مشکلات فنی و معاملاتی بهره‌مند هستند.
•  استفاده از منابع آموزشی جامع در هر دو روش به افزایش درصد موفقیت کمک می‌کند.

بیشتر بدانید: تفاوت بروکر با صرافی

نظارت و مقررات

در بروکر فارکس، فعالیت‌ها تحت نظارت دقیق سازمان‌های مالی معتبر انجام می‌شود که شفافیت و حمایت از مشتریان را تضمین می‌کند. در مقابل، شرکت‌های پراپ تریدینگ ممکن است در حوزه‌های قانونی متفاوت یا با نظارت کمتر فعالیت کنند که انعطاف‌پذیری بیشتری را فراهم می‌آورد؛ اما ریسک‌های نظارتی را نیز افزایش می‌دهد.

•  بروکرهای فارکس با رعایت قوانین سخت‌گیرانه سازمان‌های نظارتی، امنیت سرمایه‌گذاران را تضمین می‌کنند.
•  شرکت‌های پراپ تریدینگ به دلیل نظارت کمتر، امکان انعطاف در استراتژی‌های معاملاتی را فراهم می‌کنند؛ اما باید ریسک‌های قانونی بیشتری را مدنظر قرار دهند.

مالکیت حساب معاملاتی

در بروکر فارکس، حساب معاملاتی به نام معامله‌گر ایجاد می‌شود و تمام سود و زیان به عهده وی است؛ اما در مدل پراپ تریدینگ، حساب‌ها معمولاً به نام شرکت ثبت شده و معامله‌گر به‌عنوان نماینده شرکت فعالیت می‌کند.

B2Check مرجع نقد و بررسی بروکر فارکس، پراپ فرم و صرافی ارز دیجیتال